| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
AH Fonds commercial | 7 415 182.00 | 846 667.00 | 6 568 515.00 | 7 415 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 720 412.00 | 8 631 479.00 | 3 088 933.00 | 11 720 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 054 775.00 | 4 659 155.00 | 2 395 620.00 | 7 054 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 366 163.00 | 14 245 188.00 | 12 120 975.00 | 26 366 163.00 |
BP En cours de production de services | 162 366.00 | | 162 366.00 | 162 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 112 915.00 | | 1 112 915.00 | 1 112 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 282.00 | | 268 282.00 | 268 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459 462.00 | 687.00 | 6 458 775.00 | 6 459 462.00 |
BZ Autres créances | 20 433 007.00 | | 20 433 007.00 | 20 433 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 491 490.00 | 687.00 | 28 490 803.00 | 28 491 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 865 050.00 | 14 245 875.00 | 40 619 175.00 | 54 865 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 136 889.00 | 19 136 889.00 | | 19 136 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 934.00 | 52 541.00 | | 193 934.00 |
DH Report à nouveau | | -388 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351 989.00 | 3 215 976.00 | | 4 351 989.00 |
DL TOTAL (I) | 23 682 811.00 | 22 017 284.00 | | 23 682 811.00 |
DP Provisions pour risques | 450 367.00 | 450 928.00 | | 450 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 280 352.00 | 3 515 223.00 | | 4 280 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 730 718.00 | 3 966 151.00 | | 4 730 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 474.00 | 5 062 281.00 | | 2 310 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 307 184.00 | 8 787 822.00 | | 8 307 184.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582 536.00 | 9 032 655.00 | | 1 582 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 200 740.00 | 22 883 145.00 | | 12 200 740.00 |
ED (V) | 4 905.00 | 5 466.00 | | 4 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 619 175.00 | 48 872 046.00 | | 40 619 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 134 311.00 | 140 315.00 | 57 274 626.00 | 57 134 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 134 311.00 | 140 315.00 | 57 274 626.00 | 57 134 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 800 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 294 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -567 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 172 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 540 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 546 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 030 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 948 129.00 | |
GE Autres charges | | | 77 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 874 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 419 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 316 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 331.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 453.00 | 298 998.00 | | 816 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 303 882.00 | 56 142 439.00 | | 58 303 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 951 893.00 | 52 926 463.00 | | 53 951 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351 989.00 | 3 215 976.00 | | 4 351 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 758 945.00 | | 800 223.00 | 25 758 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 006.00 | 67 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 006.00 | 26 366 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 523 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 775 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523 069.00 | | | 7 523 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 974 964.00 | | 800 223.00 | 17 974 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 912.00 | | | 260 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 086 052.00 | 2 312 469.00 | | 11 086 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 978 165.00 | 2 312 469.00 | | 10 978 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 966 151.00 | 955 527.00 | 190 959.00 | 3 966 151.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 846 667.00 | | | 846 667.00 |
6T Sur comptes clients | 36 352.00 | 687.00 | 36 352.00 | 36 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 019.00 | 687.00 | 36 352.00 | 883 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 849 170.00 | 956 214.00 | 227 311.00 | 4 849 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948 816.00 | 219 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 398.00 | 7 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 474.00 | 2 310 474.00 | | 2 310 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623 456.00 | 3 623 456.00 | | 3 623 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838 856.00 | 1 838 856.00 | | 1 838 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528 585.00 | 528 585.00 | | 528 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582 536.00 | 1 582 536.00 | | 1 582 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
UX Autres créances clients | 6 458 775.00 | 6 458 775.00 | | 6 458 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 274 588.00 | 274 588.00 | | 274 588.00 |
VC Groupe et associés | 20 140 256.00 | 20 140 256.00 | | 20 140 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 559.00 | 354 559.00 | | 354 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 015 834.00 | 26 947 927.00 | 67 906.00 | 27 015 834.00 |
VW T.V.A. | 1 961 728.00 | 1 961 728.00 | | 1 961 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 200 193.00 | 12 200 193.00 | | 12 200 193.00 |