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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
AH Fonds commercial | 7 415 182.00 | 846 667.00 | 6 568 515.00 | 7 415 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134 354.00 | 10 452 998.00 | 1 681 355.00 | 12 134 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 669 928.00 | 5 275 398.00 | 2 394 530.00 | 7 669 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 254.00 | | 261 254.00 | 261 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 588 605.00 | 16 682 951.00 | 10 905 654.00 | 27 588 605.00 |
BP En cours de production de services | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 443 016.00 | | 1 443 016.00 | 1 443 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580 281.00 | | 580 281.00 | 580 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016 058.00 | 18 018.00 | 4 998 040.00 | 5 016 058.00 |
BZ Autres créances | 27 479 937.00 | | 27 479 937.00 | 27 479 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 685 807.00 | 18 018.00 | 34 667 789.00 | 34 685 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 281 174.00 | 16 700 969.00 | 45 580 205.00 | 62 281 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 636 889.00 | 19 136 889.00 | | 12 636 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 533.00 | 193 934.00 | | 411 533.00 |
DH Report à nouveau | 4 134 390.00 | | | 4 134 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 964.00 | 4 351 989.00 | | 836 964.00 |
DL TOTAL (I) | 24 519 776.00 | 23 682 811.00 | | 24 519 776.00 |
DP Provisions pour risques | 358 762.00 | 450 367.00 | | 358 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 234 714.00 | 4 280 352.00 | | 4 234 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 593 476.00 | 4 730 718.00 | | 4 593 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 067.00 | 2 310 474.00 | | 4 630 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 137 537.00 | 8 307 184.00 | | 7 137 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 695 080.00 | 1 582 536.00 | | 4 695 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 462 684.00 | 12 200 740.00 | | 16 462 684.00 |
ED (V) | 4 270.00 | 4 905.00 | | 4 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 580 205.00 | 40 619 175.00 | | 45 580 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 376 705.00 | 244 217.00 | 40 620 922.00 | 40 376 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 376 705.00 | 244 217.00 | 40 620 922.00 | 40 376 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 029 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 861 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 298 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 556 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 628 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 193 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 727 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 148 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 717.00 | 816 453.00 | | 160 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 875 066.00 | 58 303 882.00 | | 41 875 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 038 102.00 | 53 951 893.00 | | 41 038 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 964.00 | 4 351 989.00 | | 836 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 366 163.00 | | 1 222 442.00 | 26 366 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 588 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 523 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 804 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523 069.00 | | | 7 523 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 775 187.00 | | 1 029 095.00 | 18 775 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 906.00 | | 193 347.00 | 67 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 398 521.00 | 2 437 763.00 | | 13 398 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 290 634.00 | 2 437 763.00 | | 13 290 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 730 718.00 | 81 762.00 | 219 005.00 | 4 730 718.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 846 667.00 | | | 846 667.00 |
6T Sur comptes clients | 687.00 | 17 331.00 | | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 354.00 | 17 331.00 | | 847 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 578 072.00 | 99 093.00 | 219 005.00 | 5 578 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 331.00 | 211 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 762.00 | 7 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630 067.00 | 4 630 067.00 | | 4 630 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653 297.00 | 2 653 297.00 | | 2 653 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939 910.00 | 1 939 910.00 | | 1 939 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 695 080.00 | 4 695 080.00 | | 4 695 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 254.00 | | 261 254.00 | 261 254.00 |
UX Autres créances clients | 4 998 040.00 | 4 998 040.00 | | 4 998 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VB T. V. A. | 292 082.00 | 292 082.00 | | 292 082.00 |
VC Groupe et associés | 26 494 932.00 | 26 494 932.00 | | 26 494 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 730.00 | 588 730.00 | | 588 730.00 |
VP Divers | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 123.00 | 249 123.00 | | 249 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 797 794.00 | 32 533 540.00 | 261 254.00 | 32 797 794.00 |
VW T.V.A. | 2 295 207.00 | 2 295 207.00 | | 2 295 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 462 684.00 | 16 462 684.00 | | 16 462 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | 390.00 | | 283.00 |