| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 979.00 | 126 742.00 | 358 237.00 | 484 979.00 |
AH Fonds commercial | 7 415 182.00 | 846 667.00 | 6 568 515.00 | 7 415 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 182 807.00 | 12 149 963.00 | 32 844.00 | 12 182 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 077 923.00 | 6 084 733.00 | 1 993 189.00 | 8 077 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 897.00 | | 266 897.00 | 266 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 460 655.00 | 19 208 106.00 | 9 252 550.00 | 28 460 655.00 |
BP En cours de production de services | 211 069.00 | | 211 069.00 | 211 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 908 999.00 | | 2 908 999.00 | 2 908 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 259.00 | | 315 259.00 | 315 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044 994.00 | 71.00 | 9 044 923.00 | 9 044 994.00 |
BZ Autres créances | 24 132 429.00 | | 24 132 429.00 | 24 132 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 368.00 | | 384 368.00 | 384 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 997 118.00 | 71.00 | 36 997 047.00 | 36 997 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 463 939.00 | 19 208 177.00 | 46 255 762.00 | 65 463 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 636 889.00 | 12 636 889.00 | | 12 636 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 500 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 453 381.00 | 411 533.00 | | 453 381.00 |
DH Report à nouveau | 429 506.00 | 4 134 390.00 | | 429 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 898.00 | 836 964.00 | | 1 961 898.00 |
DL TOTAL (I) | 15 481 674.00 | 24 519 776.00 | | 15 481 674.00 |
DP Provisions pour risques | 357 166.00 | 358 762.00 | | 357 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 003 155.00 | 4 234 714.00 | | 4 003 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 360 320.00 | 4 593 476.00 | | 4 360 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 188.00 | 4 630 067.00 | | 5 654 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 506 860.00 | 7 137 537.00 | | 8 506 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 249 046.00 | 4 695 080.00 | | 12 249 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 410 095.00 | 16 462 684.00 | | 26 410 095.00 |
ED (V) | 3 673.00 | 4 270.00 | | 3 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 255 762.00 | 45 580 205.00 | | 46 255 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 929 505.00 | 121 468.00 | 48 050 973.00 | 47 929 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 929 505.00 | 121 468.00 | 48 050 973.00 | 47 929 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 866 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 341 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 170 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 548 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 346 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 331 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 882 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 279 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 062 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 926 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 477.00 | | | -22 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 983.00 | | | 219 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 579.00 | 160 717.00 | | 722 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 350 214.00 | 41 875 066.00 | | 49 350 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 388 316.00 | 41 038 102.00 | | 47 388 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 898.00 | 836 964.00 | | 1 961 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 588 605.00 | | 872 051.00 | 27 588 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 460 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 293 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523 069.00 | | 377 092.00 | 7 523 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 804 281.00 | | 489 316.00 | 19 804 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 254.00 | | 5 643.00 | 261 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 836 284.00 | 2 525 155.00 | | 15 836 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 887.00 | 18 855.00 | | 107 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 728 396.00 | 2 506 300.00 | | 15 728 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 593 476.00 | 162 166.00 | 395 321.00 | 4 593 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 846 667.00 | | | 846 667.00 |
6T Sur comptes clients | 18 018.00 | 17 864.00 | 35 810.00 | 18 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 685.00 | 17 864.00 | 35 810.00 | 864 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 458 161.00 | 180 030.00 | 431 131.00 | 5 458 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 864.00 | 424 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 166.00 | 6 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 188.00 | 5 654 188.00 | | 5 654 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271 938.00 | 3 271 938.00 | | 3 271 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 125.00 | 1 697 125.00 | | 1 697 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545 255.00 | 545 255.00 | | 545 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 249 046.00 | 12 249 046.00 | | 12 249 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 897.00 | | | 266 897.00 |
UX Autres créances clients | 9 044 994.00 | | | 9 044 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 342 192.00 | | | 342 192.00 |
VC Groupe et associés | 23 785 770.00 | | | 23 785 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 587.00 | 299 587.00 | | 299 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 368.00 | | | 384 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 828 689.00 | 33 561 791.00 | 266 897.00 | 33 828 689.00 |
VW T.V.A. | 2 692 955.00 | 2 692 955.00 | | 2 692 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 410 095.00 | 26 410 095.00 | | 26 410 095.00 |