| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
AH Fonds commercial | 7 415 182.00 | 846 667.00 | 6 568 515.00 | 7 415 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841 194.00 | 5 726 705.00 | 5 114 489.00 | 10 841 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 054 774.00 | 2 912 944.00 | 4 141 830.00 | 7 054 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 955.00 | | 387 955.00 | 387 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 806 992.00 | 9 594 203.00 | 16 212 789.00 | 25 806 992.00 |
BP En cours de production de services | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
BT Marchandises | 360 798.00 | | 360 798.00 | 360 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674 612.00 | | 1 674 612.00 | 1 674 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 833 231.00 | 275 189.00 | 16 558 042.00 | 16 833 231.00 |
BZ Autres créances | 16 181 135.00 | | 16 181 135.00 | 16 181 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 780 639.00 | | 780 639.00 | 780 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 921 499.00 | 275 189.00 | 35 646 310.00 | 35 921 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 736 509.00 | 9 869 392.00 | 51 867 117.00 | 61 736 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 136 889.00 | 19 136 889.00 | | 19 136 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
DH Report à nouveau | -764 700.00 | | | -764 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 578.00 | -764 700.00 | | 376 578.00 |
DL TOTAL (I) | 18 801 308.00 | 18 424 730.00 | | 18 801 308.00 |
DP Provisions pour risques | 566 067.00 | 229 000.00 | | 566 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 012 055.00 | 3 565 094.00 | | 4 012 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 578 123.00 | 3 794 094.00 | | 4 578 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 421 419.00 | 4 440 893.00 | | 12 421 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104 619.00 | 7 534 699.00 | | 9 104 619.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 301 300.00 | | 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 955 737.00 | 369 608.00 | | 6 955 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 482 162.00 | 12 834 328.00 | | 28 482 162.00 |
ED (V) | 5 525.00 | 2 934.00 | | 5 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 867 117.00 | 35 056 085.00 | | 51 867 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 918 910.00 | 581 412.00 | 52 500 322.00 | 51 918 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 918 910.00 | 581 412.00 | 52 500 322.00 | 51 918 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 786 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 421 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 292 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 651 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 220 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 122 195.00 | |
GE Autres charges | | | 36 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 559 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 956.00 | 17.00 | | 23 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 410.00 | 91.00 | | 13 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 366.00 | 108.00 | | 37 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 366.00 | -108.00 | | -37 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 584.00 | | | -192 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 796 138.00 | 50 128 284.00 | | 52 796 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 419 561.00 | 50 892 985.00 | | 52 419 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 578.00 | -764 700.00 | | 376 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 993 233.00 | | 31 992.00 | 25 993 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 384.00 | 387 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 233.00 | 25 806 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 523 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 849.00 | 17 895 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523 069.00 | | | 7 523 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 895 825.00 | | 31 992.00 | 17 895 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 338.00 | | | 574 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329 298.00 | 2 436 675.00 | 18 438.00 | 6 329 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 955.00 | 28 932.00 | | 78 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250 343.00 | 2 407 743.00 | 18 438.00 | 6 250 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 794 094.00 | 1 130 212.00 | 346 184.00 | 3 794 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 671 914.00 | 174 753.00 | | 671 914.00 |
6T Sur comptes clients | 29 543.00 | 275 189.00 | 29 543.00 | 29 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 457.00 | 449 942.00 | 29 543.00 | 701 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495 551.00 | 1 580 154.00 | 375 727.00 | 4 495 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572 137.00 | 276 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 421 419.00 | 12 421 419.00 | | 12 421 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543 353.00 | 2 543 353.00 | | 2 543 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770 939.00 | 2 770 939.00 | | 2 770 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 955 737.00 | 6 955 737.00 | | 6 955 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 955.00 | | | 387 955.00 |
UX Autres créances clients | 16 552 204.00 | | | 16 552 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 027.00 | | | 281 027.00 |
VB T. V. A. | 1 725 997.00 | | | 1 725 997.00 |
VC Groupe et associés | 13 201 765.00 | | | 13 201 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 291.00 | | | 366 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 763 874.00 | | | 763 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 749.00 | 616 749.00 | | 616 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 323.00 | | | 121 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 639.00 | | | 780 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 182 959.00 | 33 795 004.00 | 387 955.00 | 34 182 959.00 |
VW T.V.A. | 3 173 578.00 | 3 173 578.00 | | 3 173 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 482 162.00 | 28 482 162.00 | | 28 482 162.00 |