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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 198 803.00 | | 198 803.00 | 198 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 360.00 | | 356 360.00 | 356 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 893.00 | 534.00 | 356 360.00 | 356 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 231.00 | | | 147 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
DL TOTAL (I) | 305 067.00 | | | 305 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EA Autres dettes | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 360.00 | | | 356 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534.00 | | | 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 152.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 152.00 | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VI Groupe et associés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
ST Autres comptes | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 735.00 | | | 16 735.00 |