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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 713.00 | 534.00 | 61 180.00 | 61 713.00 |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CF Disponibilités | 497 926.00 | | 497 926.00 | 497 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 857.00 | | 510 857.00 | 510 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 570.00 | 534.00 | 572 037.00 | 572 570.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 394.00 | | | 343 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
DL TOTAL (I) | 535 759.00 | | | 535 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 037.00 | | | 572 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 748.00 | | 4 608.00 | 57 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 61 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | 642.00 | 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 214.00 | | 3 966.00 | 57 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VI Groupe et associés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 096.00 | 12 931.00 | 61 164.00 | 74 096.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 995.00 | | | 19 995.00 |