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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 560.00 | 534.00 | 26.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 261 304.00 | | 261 304.00 | 261 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 061.00 | | 437 061.00 | 437 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 621.00 | 534.00 | 437 087.00 | 437 621.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 963.00 | | | 206 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
DL TOTAL (I) | 376 253.00 | | | 376 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
EA Autres dettes | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 087.00 | | | 437 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 768.00 | 75 757.00 | 11.00 | 75 768.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
ST Autres comptes | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |