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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BZ Autres créances | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 281 327.00 | | 281 327.00 | 281 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 803.00 | | 396 803.00 | 396 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 336.00 | 534.00 | 396 803.00 | 397 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 067.00 | | | 185 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DL TOTAL (I) | 326 963.00 | | | 326 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 803.00 | | | 396 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534.00 | | | 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VI Groupe et associés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 306.00 | | | 17 306.00 |