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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 823.00 | | 79 823.00 | 79 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 372.00 | 534.00 | 79 839.00 | 80 372.00 |
BZ Autres créances | 125 049.00 | | 125 049.00 | 125 049.00 |
CF Disponibilités | 630 034.00 | | 630 034.00 | 630 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 529.00 | | 755 529.00 | 755 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 901.00 | 534.00 | 835 368.00 | 835 901.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 759.00 | | | 413 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 888.00 | | | 217 888.00 |
DL TOTAL (I) | 741 648.00 | | | 741 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 368.00 | | | 835 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 713.00 | | 18 659.00 | 61 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 180.00 | | 18 659.00 | 61 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 823.00 | | 79 823.00 | 79 823.00 |
VB T. V. A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VI Groupe et associés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 318.00 | 125 495.00 | 79 823.00 | 205 318.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 304.00 | | | 17 304.00 |