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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 7.00 | 12 483.00 | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 600 760.00 | 581 836.00 | 18 925.00 | 600 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 634.00 | 1 032 288.00 | 233 346.00 | 1 265 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 439.00 | 552 582.00 | 1 139 857.00 | 1 692 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 935.00 | 2 166 713.00 | 2 126 222.00 | 4 292 935.00 |
BT Marchandises | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
BZ Autres créances | 173 862.00 | | 173 862.00 | 173 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 612.00 | 3 604.00 | 19 008.00 | 22 612.00 |
CF Disponibilités | 356 863.00 | | 356 863.00 | 356 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 807.00 | 3 604.00 | 770 203.00 | 773 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 743.00 | 2 170 317.00 | 2 896 426.00 | 5 066 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 800.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 439 232.00 | 439 232.00 | | 439 232.00 |
DH Report à nouveau | 447 259.00 | 370 016.00 | | 447 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 126.00 | 577 253.00 | | 528 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 982.00 | 1 415 856.00 | | 1 443 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 183.00 | 387 224.00 | | 561 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 850.00 | 329 339.00 | | 413 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 805.00 | 126 802.00 | | 211 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 701.00 | 343 833.00 | | 261 701.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 444.00 | 1 187 197.00 | | 1 452 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 426.00 | 2 603 053.00 | | 2 896 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 799.00 | 991 304.00 | | 1 161 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 219 794.00 | | 4 219 794.00 | 4 219 794.00 |
FG Production vendue services | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 850.00 | | 4 220 850.00 | 4 220 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 329.00 | 30 133.00 | | 40 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 806.00 | 22 134.00 | | 36 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 806.00 | 23 441.00 | | 36 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 806.00 | -15 143.00 | | -36 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 820.00 | 258 448.00 | | 230 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 296.00 | 3 946 001.00 | | 4 261 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 170.00 | 3 368 747.00 | | 3 733 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 126.00 | 577 253.00 | | 528 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 905.00 | | 300 070.00 | 4 068 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 040.00 | 4 292 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 040.00 | 3 558 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | 2 490.00 | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 294.00 | | 297 580.00 | 3 337 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 962.00 | 266 985.00 | 39 234.00 | 1 938 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 962.00 | 266 978.00 | 39 234.00 | 1 938 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 805.00 | 211 805.00 | | 211 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 977.00 | 121 977.00 | | 121 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 992.00 | 69 992.00 | | 69 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
UX Autres créances clients | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 207.00 | 268 562.00 | 290 645.00 | 559 207.00 |
VI Groupe et associés | 413 850.00 | 413 850.00 | | 413 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 558.00 | | | 415 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VP Divers | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 433.00 | 335 822.00 | 21 611.00 | 357 433.00 |
VW T.V.A. | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 444.00 | 1 161 799.00 | 290 645.00 | 1 452 444.00 |