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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 2 490.00 | 10 000.00 | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 543 321.00 | 535 788.00 | 7 533.00 | 543 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 562.00 | 1 220 101.00 | 193 461.00 | 1 413 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 568.00 | 1 193 517.00 | 861 051.00 | 2 054 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 745 553.00 | 2 951 897.00 | 1 793 656.00 | 4 745 553.00 |
BT Marchandises | 91 843.00 | | 91 843.00 | 91 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
BZ Autres créances | 1 183 902.00 | | 1 183 902.00 | 1 183 902.00 |
CF Disponibilités | 184 539.00 | | 184 539.00 | 184 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 863.00 | | 1 604 863.00 | 1 604 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 416.00 | 2 951 897.00 | 3 398 519.00 | 6 350 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 070 184.00 | | | 1 070 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DG Autres réserves | 439 232.00 | 439 232.00 | | 439 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 858.00 | 962 894.00 | | 1 068 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 325.00 | 481 073.00 | | 659 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 890.00 | 1 912 565.00 | | 2 221 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 736.00 | 328 266.00 | | 256 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 318.00 | 243 137.00 | | 226 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 718.00 | 256 377.00 | | 360 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 858.00 | 275 470.00 | | 332 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 629.00 | 1 103 251.00 | | 1 176 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 519.00 | 3 015 816.00 | | 3 398 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 833.00 | 693 483.00 | | 1 066 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 279 345.00 | | 5 279 345.00 | 5 279 345.00 |
FG Production vendue services | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 916.00 | | 5 289 916.00 | 5 289 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 904.00 | 56 793.00 | | 38 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 047.00 | 5 007.00 | | 4 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 14 159.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 5 250.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 813.00 | 19 409.00 | | 5 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 375.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 889.00 | 9 769.00 | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 853.00 | 10 144.00 | | 6 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 9 265.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 185.00 | 187 038.00 | | 276 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 398.00 | 4 662 057.00 | | 5 345 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 073.00 | 4 180 984.00 | | 4 686 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 325.00 | 481 073.00 | | 659 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 583.00 | | 172 457.00 | 4 699 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 487.00 | 4 745 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 487.00 | 4 011 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 490.00 | | | 712 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965 482.00 | | 172 457.00 | 3 965 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 548.00 | 308 947.00 | 120 598.00 | 2 763 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 058.00 | 308 947.00 | 120 598.00 | 2 761 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 718.00 | 360 718.00 | | 360 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 528.00 | 157 528.00 | | 157 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
UX Autres créances clients | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 184.00 | | 1 070 184.00 | 1 070 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 594.00 | 145 798.00 | 109 796.00 | 255 594.00 |
VI Groupe et associés | 226 318.00 | 226 318.00 | | 226 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 672.00 | | | 172 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 093.00 | 258 298.00 | 1 091 796.00 | 1 350 093.00 |
VW T.V.A. | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 629.00 | 1 066 833.00 | 109 796.00 | 1 176 629.00 |