| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 2 490.00 | 10 000.00 | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 600 760.00 | 585 733.00 | 15 028.00 | 600 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 865.00 | 1 117 515.00 | 198 350.00 | 1 315 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 675.00 | 752 899.00 | 1 001 776.00 | 1 754 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 074.00 | | 78 074.00 | 78 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 475.00 | 2 458 636.00 | 2 024 839.00 | 4 483 475.00 |
BT Marchandises | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
BZ Autres créances | 449 453.00 | | 449 453.00 | 449 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 748.00 | | 164 748.00 | 164 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 694.00 | | 870 694.00 | 870 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 170.00 | 2 458 636.00 | 2 895 533.00 | 5 354 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 439 232.00 | 439 232.00 | | 439 232.00 |
DH Report à nouveau | 655 385.00 | 447 259.00 | | 655 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 510.00 | 528 126.00 | | 657 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 492.00 | 1 443 982.00 | | 1 781 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 687.00 | 561 183.00 | | 328 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 336.00 | 413 850.00 | | 234 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 746.00 | 211 805.00 | | 269 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 273.00 | 261 701.00 | | 277 273.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 905.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 042.00 | 1 452 444.00 | | 1 114 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 533.00 | 2 896 426.00 | | 2 895 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 127.00 | 1 161 799.00 | | 744 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 977.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 537 374.00 | | 4 537 374.00 | 4 537 374.00 |
FG Production vendue services | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 765.00 | | 4 548 765.00 | 4 548 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 144.00 | 40 329.00 | | 51 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 927.00 | 3 627.00 | | 3 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 36 806.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 36 806.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | -36 806.00 | | -3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 359.00 | 230 820.00 | | 279 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 738.00 | 4 261 296.00 | | 4 608 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 228.00 | 3 733 170.00 | | 3 951 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 510.00 | 528 126.00 | | 657 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 935.00 | | 190 540.00 | 4 292 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 483 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 490.00 | | | 712 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 834.00 | | 190 540.00 | 3 558 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 713.00 | 291 923.00 | | 2 166 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 483.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 706.00 | 289 440.00 | | 2 166 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 746.00 | 269 746.00 | | 269 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
UX Autres créances clients | 147 917.00 | | | 147 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VC Groupe et associés | 275 643.00 | | | 275 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 687.00 | 193 108.00 | 135 579.00 | 328 687.00 |
VI Groupe et associés | 234 336.00 | | 234 336.00 | 234 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 019.00 | | | 271 019.00 |
VP Divers | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 292.00 | 635 681.00 | 21 611.00 | 657 292.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 042.00 | 744 127.00 | 369 915.00 | 1 114 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |