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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 410.00 | 2 520.00 | 16 890.00 | 19 410.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 543 321.00 | 539 298.00 | 4 023.00 | 543 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 826.00 | 1 291 082.00 | 217 743.00 | 1 508 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 956.00 | 1 414 960.00 | 675 996.00 | 2 090 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 125.00 | 3 247 860.00 | 1 636 264.00 | 4 884 125.00 |
BT Marchandises | 92 320.00 | | 92 320.00 | 92 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BZ Autres créances | 1 456 075.00 | | 1 456 075.00 | 1 456 075.00 |
CF Disponibilités | 146 019.00 | | 146 019.00 | 146 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 084.00 | | 1 764 084.00 | 1 764 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 208.00 | 3 247 860.00 | 3 400 348.00 | 6 648 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 244 002.00 | | | 1 244 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 250.00 | 25 110.00 | | 36 250.00 |
DG Autres réserves | 439 232.00 | 439 232.00 | | 439 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 043.00 | 1 068 858.00 | | 1 317 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 841.00 | 659 325.00 | | 123 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 731.00 | 2 221 890.00 | | 1 945 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 819.00 | 256 736.00 | | 1 071 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 868.00 | 360 718.00 | | 211 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 930.00 | 332 858.00 | | 170 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 617.00 | 1 176 629.00 | | 1 454 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 348.00 | 3 398 519.00 | | 3 400 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 625.00 | 1 066 833.00 | | 554 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 323 372.00 | | 3 323 372.00 | 3 323 372.00 |
FG Production vendue services | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 191.00 | | 3 339 191.00 | 3 339 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 251.00 | 38 904.00 | | 65 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 332.00 | 4 047.00 | | 3 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 426.00 | 1 230.00 | | 8 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 426.00 | 5 813.00 | | 8 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 964.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 154.00 | 5 889.00 | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 6 853.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 872.00 | -1 040.00 | | 4 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 540.00 | 276 185.00 | | 37 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 149.00 | 5 345 398.00 | | 3 428 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 308.00 | 4 686 073.00 | | 3 304 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 841.00 | 659 325.00 | | 123 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 553.00 | | 146 782.00 | 4 745 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 211.00 | 4 884 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 211.00 | 4 143 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 490.00 | | 6 920.00 | 712 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 452.00 | | 139 862.00 | 4 011 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 897.00 | 301 020.00 | 5 057.00 | 2 951 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 30.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 407.00 | 300 991.00 | 5 057.00 | 2 949 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 868.00 | 211 868.00 | | 211 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
UX Autres créances clients | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
VB T. V. A. | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 002.00 | | 1 244 002.00 | 1 244 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 819.00 | 171 827.00 | 899 992.00 | 1 071 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VP Divers | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 356.00 | 281 743.00 | 1 265 613.00 | 1 547 356.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 617.00 | 554 625.00 | 899 992.00 | 1 454 617.00 |