| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 2 490.00 | 10 000.00 | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 600 760.00 | 589 629.00 | 11 131.00 | 600 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 874.00 | 1 192 137.00 | 170 737.00 | 1 362 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 847.00 | 979 292.00 | 1 022 555.00 | 2 001 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 583.00 | 2 763 548.00 | 1 936 035.00 | 4 699 583.00 |
BT Marchandises | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
BZ Autres créances | 747 001.00 | | 747 001.00 | 747 001.00 |
CF Disponibilités | 145 171.00 | | 145 171.00 | 145 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 781.00 | | 1 079 781.00 | 1 079 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 364.00 | 2 763 548.00 | 3 015 816.00 | 5 779 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 450.00 | | | 425 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 439 232.00 | 439 232.00 | | 439 232.00 |
DH Report à nouveau | 962 894.00 | 655 385.00 | | 962 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 073.00 | 657 510.00 | | 481 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 565.00 | 1 781 492.00 | | 1 912 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 266.00 | 328 687.00 | | 328 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 137.00 | 234 336.00 | | 243 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 377.00 | 269 746.00 | | 256 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 470.00 | 277 273.00 | | 275 470.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 103 251.00 | 1 114 042.00 | | 1 103 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 816.00 | 2 895 533.00 | | 3 015 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 483.00 | 744 127.00 | | 693 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 567 762.00 | | 4 567 762.00 | 4 567 762.00 |
FG Production vendue services | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 377.00 | | 4 579 377.00 | 4 579 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 793.00 | 51 144.00 | | 56 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 007.00 | 3 927.00 | | 5 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 159.00 | 503.00 | | 14 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 409.00 | 503.00 | | 19 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 135.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 769.00 | 2 500.00 | | 9 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | 3 635.00 | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 265.00 | -3 132.00 | | 9 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 038.00 | 279 359.00 | | 187 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 057.00 | 4 608 738.00 | | 4 662 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 984.00 | 3 951 228.00 | | 4 180 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 073.00 | 657 510.00 | | 481 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 475.00 | | 443 457.00 | 4 483 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 558.00 | 17 791.00 | 4 699 583.00 | 209 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 558.00 | 17 791.00 | 3 965 482.00 | 209 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 490.00 | | | 712 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 374.00 | | 443 457.00 | 3 749 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 209 558.00 | | | 209 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 636.00 | 312 934.00 | 8 022.00 | 2 458 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 146.00 | 312 934.00 | 8 022.00 | 2 456 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 377.00 | 256 377.00 | | 256 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 521.00 | 140 521.00 | | 140 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
UX Autres créances clients | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VC Groupe et associés | 425 450.00 | | | 425 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 266.00 | 161 635.00 | 166 631.00 | 328 266.00 |
VI Groupe et associés | 243 137.00 | | 243 137.00 | 243 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 426.00 | | | 224 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 608.00 | | | 224 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 817.00 | | | 145 817.00 |
VP Divers | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 240.00 | 428 178.00 | 447 061.00 | 875 240.00 |
VW T.V.A. | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 251.00 | 693 483.00 | 409 768.00 | 1 103 251.00 |