| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 331.00 | 358.00 | 1 973.00 | 2 331.00 |
AP Constructions | 43 927.00 | 34 745.00 | 9 183.00 | 43 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 251.00 | 12 253.00 | 30 997.00 | 43 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 986.00 | 47 356.00 | 42 629.00 | 89 986.00 |
BP En cours de production de services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | 270.00 | 8 706.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 445.00 | 270.00 | 29 175.00 | 29 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 431.00 | 47 626.00 | 71 805.00 | 119 431.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -1 843.00 | -1 853.00 | | -1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | 10.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 18 346.00 | 18 274.00 | | 18 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 778.00 | 32 417.00 | | 43 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 330.00 | | 4 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 322.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052.00 | 2 596.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 459.00 | 36 665.00 | | 53 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 805.00 | 54 939.00 | | 71 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
FG Production vendue services | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 333.00 | 4 967.00 | | 6 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 250.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 250.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 250.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 125.00 | 78 024.00 | | 68 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 053.00 | 78 014.00 | | 68 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | 10.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 639.00 | | 24 595.00 | 68 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 89 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 89 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 163.00 | | 24 595.00 | 68 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | 6 507.00 | 3 249.00 | 44 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 098.00 | 6 507.00 | 3 249.00 | 44 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | 270.00 | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | 270.00 | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 270.00 | 66.00 | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 287.00 | | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 425.00 | 10 688.00 | 32 737.00 | 43 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VP Divers | 216.00 | | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 323.00 | 20 586.00 | 32 737.00 | 53 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 1 709.00 | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 068.00 | 1 020.00 | | 1 068.00 |
ST Autres comptes | 9 391.00 | 10 733.00 | | 9 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | 596.00 | | 288.00 |
YT Sous‐traitance | 2 354.00 | 2 579.00 | | 2 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 592.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | 2 301.00 | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 298.00 | 14 926.00 | | 13 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 861.00 | 10 258.00 | | 6 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 101.00 | 14 927.00 | | 13 101.00 |