| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 331.00 | 825.00 | 1 507.00 | 2 331.00 |
AP Constructions | 40 183.00 | 36 447.00 | 3 736.00 | 40 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 838.00 | 14 594.00 | 8 244.00 | 22 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 829.00 | 51 866.00 | 13 963.00 | 65 829.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 748.00 | 51 866.00 | 57 883.00 | 109 748.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -1 704.00 | -1 771.00 | | -1 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 375.00 | 68.00 | | -3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 15 039.00 | 18 414.00 | | 15 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 938.00 | 43 047.00 | | 34 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 815.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 493.00 | 6 069.00 | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 844.00 | 51 131.00 | | 42 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 883.00 | 69 544.00 | | 57 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 065.00 | 22 528.00 | | 26 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 335.00 | 1 587.00 | | 6 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
FG Production vendue services | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 074.00 | 3 757.00 | | 5 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | 170.00 | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 750.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 4 750.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 392.00 | 197.00 | | 19 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 4 553.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 479.00 | 79 047.00 | | 96 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 854.00 | 78 979.00 | | 99 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 375.00 | 68.00 | | -3 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 092.00 | | 8 233.00 | 87 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 496.00 | 65 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 496.00 | 65 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 616.00 | | 8 233.00 | 86 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 761.00 | 7 209.00 | 10 104.00 | 54 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 761.00 | 7 209.00 | 10 104.00 | 54 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 603.00 | 11 824.00 | 16 779.00 | 28 603.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 177.00 | 17 809.00 | 368.00 | 18 177.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 844.00 | 26 065.00 | 16 779.00 | 42 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 1 572.00 | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044.00 | 1 059.00 | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 13 733.00 | 10 262.00 | | 13 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 030.00 | 288.00 | | 1 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
YT Sous‐traitance | 4 296.00 | 1 870.00 | | 4 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 603.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | 2 175.00 | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 938.00 | 14 798.00 | | 17 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 859.00 | 9 349.00 | | 8 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 102.00 | 13 478.00 | | 20 102.00 |