| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 331.00 | 1 058.00 | 1 274.00 | 2 331.00 |
AP Constructions | 40 183.00 | 38 400.00 | 1 783.00 | 40 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 403.00 | 17 946.00 | 5 457.00 | 23 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 394.00 | 57 405.00 | 8 989.00 | 66 394.00 |
BP En cours de production de services | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BT Marchandises | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 947.00 | 57 405.00 | 46 543.00 | 103 947.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -5 079.00 | -1 704.00 | | -5 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830.00 | -3 375.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 15 869.00 | 15 039.00 | | 15 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 779.00 | 34 938.00 | | 16 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | 213.00 | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 045.00 | 6 493.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 674.00 | 42 844.00 | | 30 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 543.00 | 57 883.00 | | 46 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 226.00 | 26 065.00 | | 24 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 335.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
FG Production vendue services | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
FM Production stockée | | | 633.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 555.00 | 5 074.00 | | 6 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 323.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 19 000.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 19 392.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -392.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 865.00 | 96 479.00 | | 99 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 035.00 | 99 854.00 | | 99 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830.00 | -3 375.00 | | 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 221.00 | 1 979.00 | | 4 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 829.00 | | 565.00 | 65 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 353.00 | | 565.00 | 65 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 866.00 | 5 539.00 | | 51 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 866.00 | 5 539.00 | | 51 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 779.00 | 10 331.00 | 6 448.00 | 16 779.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 511.00 | 11 143.00 | 368.00 | 11 511.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 674.00 | 24 226.00 | 6 448.00 | 30 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 325.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 151.00 | 1 044.00 | | 1 151.00 |
ST Autres comptes | 15 631.00 | 13 733.00 | | 15 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 115.00 | 1 030.00 | | 1 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 354.00 | 4 296.00 | | 1 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 608.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | 933.00 | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 786.00 | 17 938.00 | | 19 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 142.00 | 8 859.00 | | 12 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 251.00 | 20 102.00 | | 19 251.00 |