| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 331.00 | 1 310.00 | 1 021.00 | 2 331.00 |
AP Constructions | 40 183.00 | 39 105.00 | 1 078.00 | 40 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 933.00 | 12 313.00 | 5 619.00 | 17 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 924.00 | 52 729.00 | 8 195.00 | 60 924.00 |
BP En cours de production de services | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BT Marchandises | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 357.00 | 52 729.00 | 37 628.00 | 90 357.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -4 248.00 | -5 079.00 | | -4 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329.00 | 830.00 | | -2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 13 540.00 | 15 869.00 | | 13 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 968.00 | 16 779.00 | | 15 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830.00 | 4 649.00 | | 5 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | 8 045.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 088.00 | 30 674.00 | | 24 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 628.00 | 46 543.00 | | 37 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 485.00 | 24 226.00 | | 20 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
FG Production vendue services | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
FM Production stockée | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 753.00 | 6 555.00 | | 1 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 198.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | 83.00 | | 3 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | 83.00 | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999.00 | 35.00 | | 2 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | 35.00 | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | 48.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 567.00 | 99 865.00 | | 96 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 896.00 | 99 035.00 | | 98 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 329.00 | 830.00 | | -2 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 394.00 | | 3 551.00 | 66 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 60 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 021.00 | 60 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 918.00 | | 3 551.00 | 65 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 405.00 | 4 308.00 | 8 984.00 | 57 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 405.00 | 4 308.00 | 8 984.00 | 57 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 522.00 | 7 920.00 | 3 603.00 | 11 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518.00 | 4 150.00 | 368.00 | 4 518.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 088.00 | 20 485.00 | 3 603.00 | 24 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 101.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 143.00 | 1 151.00 | | 1 143.00 |
ST Autres comptes | 11 117.00 | 11 410.00 | | 11 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 299.00 | 5 336.00 | | 5 299.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | 1 354.00 | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 620.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | 721.00 | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 531.00 | 19 786.00 | | 18 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 509.00 | 12 142.00 | | 12 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 719.00 | 19 251.00 | | 18 719.00 |