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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 331.00 | 592.00 | 1 740.00 | 2 331.00 |
AP Constructions | 43 927.00 | 37 209.00 | 6 718.00 | 43 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 357.00 | 16 960.00 | 23 397.00 | 40 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 092.00 | 54 761.00 | 32 331.00 | 87 092.00 |
BP En cours de production de services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 305.00 | 54 761.00 | 69 544.00 | 124 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -1 771.00 | -1 843.00 | | -1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | 72.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 18 414.00 | 18 346.00 | | 18 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 047.00 | 43 778.00 | | 43 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 4 293.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 069.00 | 4 052.00 | | 6 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 131.00 | 53 459.00 | | 51 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 544.00 | 71 805.00 | | 69 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 528.00 | 20 586.00 | | 22 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587.00 | 353.00 | | 1 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
FG Production vendue services | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 757.00 | 6 333.00 | | 3 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 450.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 450.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | 450.00 | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 047.00 | 68 125.00 | | 79 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 979.00 | 68 053.00 | | 78 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | 72.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 986.00 | | 292.00 | 89 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 87 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 185.00 | 86 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 510.00 | | 292.00 | 89 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 356.00 | 9 754.00 | 2 350.00 | 47 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 356.00 | 9 754.00 | 2 350.00 | 47 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 460.00 | 12 858.00 | 28 603.00 | 41 460.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 131.00 | 22 528.00 | 28 603.00 | 51 131.00 |