| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
AP Constructions | 123 168.00 | 32 252.00 | 90 916.00 | 123 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 2 703.00 | 1 937.00 | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 180.00 | 18 446.00 | 1 733.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 935.00 | 53 401.00 | 174 535.00 | 227 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BT Marchandises | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 518.00 | 53 401.00 | 254 117.00 | 307 518.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 739.00 | 6 132.00 | | 19 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | 23 606.00 | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 163 577.00 | 139 739.00 | | 163 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 209.00 | 60 623.00 | | 49 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 13 485.00 | | 15 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 031.00 | 17 313.00 | | 21 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 540.00 | 96 422.00 | | 90 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 117.00 | 236 160.00 | | 254 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 158.00 | | 515 158.00 | 515 158.00 |
FG Production vendue services | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 243.00 | | 517 243.00 | 517 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 4 299.00 | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 371.00 | 474 655.00 | | 520 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 533.00 | 451 049.00 | | 486 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 838.00 | 23 606.00 | | 33 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 309.00 | 5 082.00 | | 5 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 075.00 | | 14 860.00 | 213 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 697.00 | | 14 830.00 | 211 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 30.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 595.00 | 11 622.00 | | 40 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 595.00 | 11 622.00 | | 40 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 209.00 | 11 758.00 | 37 451.00 | 49 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 540.00 | 53 089.00 | 37 451.00 | 90 540.00 |