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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
AP Constructions | 124 149.00 | 83 236.00 | 40 914.00 | 124 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 3 384.00 | 1 716.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 558.00 | 20 805.00 | 4 753.00 | 25 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 863.00 | 107 425.00 | 127 438.00 | 234 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 123 653.00 | | 123 653.00 | 123 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 583.00 | | 156 583.00 | 156 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 445.00 | 107 425.00 | 284 021.00 | 391 445.00 |
CU Autres participations | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 442.00 | 44 537.00 | | 10 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 868.00 | -24 095.00 | | 27 868.00 |
DL TOTAL (I) | 148 310.00 | 130 442.00 | | 148 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 22 770.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 374.00 | 7 703.00 | | 53 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 323.00 | 15 105.00 | | 37 323.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 711.00 | 61 091.00 | | 135 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 021.00 | 191 533.00 | | 284 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 508.00 | | 645 508.00 | 645 508.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 508.00 | | 645 508.00 | 645 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 295.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 653.00 | 567 049.00 | | 649 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 785.00 | 591 144.00 | | 621 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 868.00 | -24 095.00 | | 27 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 736.00 | | 1 127.00 | 233 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 788.00 | | 1 019.00 | 153 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 108.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 130.00 | 14 295.00 | | 93 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 130.00 | 14 295.00 | | 93 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 711.00 | 135 711.00 | | 135 711.00 |