| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
AP Constructions | 124 149.00 | 70 714.00 | 53 436.00 | 124 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 2 468.00 | 2 632.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 539.00 | 19 949.00 | 4 590.00 | 24 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 736.00 | 93 130.00 | 140 605.00 | 233 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BT Marchandises | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 664.00 | 93 130.00 | 191 533.00 | 284 664.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 537.00 | 47 870.00 | | 44 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 095.00 | 6 667.00 | | -24 095.00 |
DL TOTAL (I) | 130 442.00 | 164 537.00 | | 130 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 770.00 | 25 337.00 | | 22 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 11 526.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 105.00 | 31 910.00 | | 15 105.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 091.00 | 68 773.00 | | 61 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 533.00 | 233 310.00 | | 191 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 791.00 | | 561 791.00 | 561 791.00 |
FG Production vendue services | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 888.00 | | 563 888.00 | 563 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 461.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 260.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -260.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 049.00 | 633 392.00 | | 567 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 144.00 | 626 725.00 | | 591 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 095.00 | 6 667.00 | | -24 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 636.00 | 4 227.00 | | 5 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 376.00 | | 4 360.00 | 229 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 429.00 | | 4 360.00 | 149 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 670.00 | 14 461.00 | | 78 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 670.00 | 14 461.00 | | 78 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VI Groupe et associés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |