| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
AP Constructions | 124 149.00 | 57 874.00 | 66 276.00 | 124 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 1 552.00 | 3 548.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 179.00 | 19 245.00 | 935.00 | 20 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 376.00 | 78 670.00 | 150 706.00 | 229 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CF Disponibilités | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 980.00 | 78 670.00 | 233 310.00 | 311 980.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 870.00 | 43 577.00 | | 47 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 667.00 | 14 293.00 | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 164 537.00 | 167 870.00 | | 164 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 337.00 | 37 451.00 | | 25 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 526.00 | 12 470.00 | | 11 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 910.00 | 25 005.00 | | 31 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 773.00 | 74 940.00 | | 68 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 310.00 | 242 811.00 | | 233 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 576.00 | | 630 576.00 | 630 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 576.00 | | 630 576.00 | 630 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 125.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 90.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -90.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 2 105.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 392.00 | 605 639.00 | | 633 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 725.00 | 591 345.00 | | 626 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 667.00 | 14 293.00 | | 6 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 935.00 | | 4 581.00 | 227 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 229 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 149 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 988.00 | | 4 581.00 | 147 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 425.00 | 14 125.00 | 2 880.00 | 67 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 425.00 | 14 125.00 | 2 880.00 | 67 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 337.00 | 12 480.00 | 12 857.00 | 25 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 27 757.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 773.00 | 55 916.00 | 12 857.00 | 68 773.00 |