| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
AP Constructions | 123 168.00 | 44 971.00 | 78 197.00 | 123 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 3 527.00 | 1 113.00 | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 180.00 | 18 927.00 | 1 253.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 935.00 | 67 425.00 | 160 511.00 | 227 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BT Marchandises | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 235.00 | 67 425.00 | 242 811.00 | 310 235.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 577.00 | 19 739.00 | | 43 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 293.00 | 33 838.00 | | 14 293.00 |
DL TOTAL (I) | 167 870.00 | 163 577.00 | | 167 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 451.00 | 49 209.00 | | 37 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 5 000.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 470.00 | 15 300.00 | | 12 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 005.00 | 21 031.00 | | 25 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 940.00 | 90 540.00 | | 74 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 811.00 | 254 117.00 | | 242 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 114.00 | | 602 114.00 | 602 114.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 114.00 | | 602 114.00 | 602 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 6 533.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 639.00 | 520 371.00 | | 605 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 345.00 | 486 533.00 | | 591 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 293.00 | 33 838.00 | | 14 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 309.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 935.00 | | | 227 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 401.00 | 14 024.00 | | 53 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 401.00 | 14 024.00 | | 53 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 451.00 | 11 091.00 | 26 360.00 | 37 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 918.00 | 48 558.00 | 26 360.00 | 74 918.00 |