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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AP Constructions | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 16 769.00 | 2 322.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 848.00 | 69 182.00 | 11 665.00 | 80 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 121.00 | 107 134.00 | 25 988.00 | 133 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BT Marchandises | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 702.00 | 14 341.00 | 239 362.00 | 253 702.00 |
BZ Autres créances | 435 737.00 | | 435 737.00 | 435 737.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 298.00 | 14 341.00 | 826 957.00 | 841 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 419.00 | 121 474.00 | 852 945.00 | 974 419.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 700.00 | 25 840.00 | | 39 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 310.00 | 17 300.00 | | 20 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 475.00 | 23 452.00 | | 30 475.00 |
DG Autres réserves | 66 635.00 | 46 240.00 | | 66 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 869.00 | 40 462.00 | | 11 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 584.00 | | |
DL TOTAL (I) | 168 989.00 | 154 877.00 | | 168 989.00 |
DP Provisions pour risques | 55 146.00 | 28 784.00 | | 55 146.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 55 146.00 | 59 101.00 | | 55 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 404.00 | 10 880.00 | | 14 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 538.00 | 104 205.00 | | 198 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 611.00 | 227 009.00 | | 176 611.00 |
EA Autres dettes | 118 854.00 | 107 193.00 | | 118 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 403.00 | 15 687.00 | | 120 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 810.00 | 464 974.00 | | 628 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 945.00 | 678 952.00 | | 852 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FD Production vendue biens | 81 989.00 | 1 480.00 | 83 469.00 | 81 989.00 |
FG Production vendue services | 1 073 574.00 | 98 917.00 | 1 172 491.00 | 1 073 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 363.00 | 100 397.00 | 1 267 761.00 | 1 167 363.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 3 431.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696.00 | 6 454.00 | | 3 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 318.00 | 7 810.00 | | 30 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 095.00 | 17 695.00 | | 34 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 70.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | 3 595.00 | | 1 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 862.00 | 30 318.00 | | 6 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | 33 983.00 | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 804.00 | -16 288.00 | | 25 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 401.00 | 1 661 029.00 | | 1 646 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 531.00 | 1 620 566.00 | | 1 634 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 869.00 | 40 462.00 | | 11 869.00 |