| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AP Constructions | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 614.00 | 13 959.00 | 10 655.00 | 24 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 014.00 | 68 057.00 | 13 957.00 | 82 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 271.00 | 102 864.00 | 31 407.00 | 134 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 681.00 | 21 608.00 | 260 073.00 | 281 681.00 |
BZ Autres créances | 220 689.00 | | 220 689.00 | 220 689.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 474 639.00 | | 474 639.00 | 474 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 137.00 | 21 608.00 | 973 529.00 | 995 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 408.00 | 124 472.00 | 1 004 936.00 | 1 129 408.00 |
CU Autres participations | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 120.00 | 44 560.00 | | 50 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 877.00 | 22 551.00 | | 24 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 132.00 | 35 706.00 | | 41 132.00 |
DG Autres réserves | 158 045.00 | 117 121.00 | | 158 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 56 429.00 | | |
DL TOTAL (I) | 274 174.00 | 276 366.00 | | 274 174.00 |
DP Provisions pour risques | 61 569.00 | 10 001.00 | | 61 569.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 61 569.00 | 12 001.00 | | 61 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 303.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | 36 379.00 | | 18 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 297.00 | 142 624.00 | | 177 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 540.00 | 150 104.00 | | 125 540.00 |
EA Autres dettes | 301 552.00 | 126 843.00 | | 301 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 069.00 | 40 305.00 | | 46 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 193.00 | 498 787.00 | | 669 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 936.00 | 787 154.00 | | 1 004 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 303.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
FD Production vendue biens | 170 136.00 | 6 200.00 | 176 336.00 | 170 136.00 |
FG Production vendue services | 1 092 858.00 | 88 465.00 | 1 181 323.00 | 1 092 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 161.00 | 94 665.00 | 1 389 825.00 | 1 295 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 13 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 850.00 | 2 949.00 | | 11 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 4 435.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 450.00 | 7 384.00 | | 17 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289.00 | 4 435.00 | | 3 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | 6 435.00 | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 618.00 | 949.00 | | 12 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 017.00 | 1 741 094.00 | | 1 799 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 017.00 | 1 684 666.00 | | 1 799 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 56 429.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 745.00 | | 23 053.00 | 120 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 527.00 | 134 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 527.00 | 109 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 496.00 | | 23 053.00 | 95 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 206.00 | 8 998.00 | 6 340.00 | 100 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 751.00 | 8 998.00 | 6 340.00 | 81 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 001.00 | 51 568.00 | 2 000.00 | 12 001.00 |
6T Sur comptes clients | 19 079.00 | 5 538.00 | 3 009.00 | 19 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 079.00 | 5 538.00 | 3 009.00 | 19 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 080.00 | 57 106.00 | 5 009.00 | 31 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 106.00 | 3 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 297.00 | 177 297.00 | | 177 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 552.00 | 301 552.00 | | 301 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
UX Autres créances clients | 251 330.00 | 251 330.00 | | 251 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VB T. V. A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VP Divers | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 842.00 | 508 842.00 | | 508 842.00 |
VW T.V.A. | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 193.00 | 669 193.00 | | 669 193.00 |