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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AP Constructions | 5 667.00 | 2 394.00 | 3 273.00 | 5 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 583.00 | 16 954.00 | 10 629.00 | 27 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 079.00 | 75 150.00 | 12 929.00 | 88 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 579.00 | 112 952.00 | 34 627.00 | 147 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 027.00 | 25 096.00 | 288 932.00 | 314 027.00 |
BZ Autres créances | 187 957.00 | | 187 957.00 | 187 957.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 674 741.00 | | 674 741.00 | 674 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 015.00 | 25 096.00 | 1 175 920.00 | 1 201 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 594.00 | 138 047.00 | 1 210 546.00 | 1 348 594.00 |
CU Autres participations | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 280.00 | 50 120.00 | | 58 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
DG Autres réserves | 158 045.00 | 158 045.00 | | 158 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 298 485.00 | 274 174.00 | | 298 485.00 |
DP Provisions pour risques | 90 269.00 | 61 569.00 | | 90 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 269.00 | 61 569.00 | | 90 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 186.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 756.00 | 18 550.00 | | 16 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 760.00 | 177 297.00 | | 174 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 917.00 | 125 540.00 | | 190 917.00 |
EA Autres dettes | 307 524.00 | 301 552.00 | | 307 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 605.00 | 46 069.00 | | 131 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 792.00 | 669 193.00 | | 821 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 546.00 | 1 004 936.00 | | 1 210 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 792.00 | 669 193.00 | | 821 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 186.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
FD Production vendue biens | 101 068.00 | 3 694.00 | 104 762.00 | 101 068.00 |
FG Production vendue services | 963 807.00 | 96 159.00 | 1 059 966.00 | 963 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 641.00 | 99 853.00 | 1 195 494.00 | 1 095 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 846.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 017.00 | |
GE Autres charges | | | 17 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | 13 078.00 | | 2 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 642.00 | 668.00 | | 1 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 233.00 | 3 600.00 | | 9 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 233.00 | 17 450.00 | | 9 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 540.00 | 1 542.00 | | 7 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 694.00 | 3 289.00 | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 234.00 | 4 832.00 | | 11 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | 12 618.00 | | -2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 331.00 | 1 799 017.00 | | 1 506 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 179.00 | 1 799 017.00 | | 1 490 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 271.00 | | 18 212.00 | 134 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 147 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 905.00 | 121 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 021.00 | | 17 212.00 | 109 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795.00 | | 1 000.00 | 6 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 864.00 | 12 089.00 | 2 001.00 | 102 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 410.00 | 12 089.00 | 2 001.00 | 84 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 569.00 | 42 017.00 | 13 317.00 | 61 569.00 |
6T Sur comptes clients | 21 608.00 | 3 851.00 | 363.00 | 21 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 608.00 | 3 851.00 | 363.00 | 21 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 177.00 | 45 868.00 | 13 680.00 | 83 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 868.00 | 13 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 760.00 | 174 760.00 | | 174 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 884.00 | 106 884.00 | | 106 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 524.00 | 307 524.00 | | 307 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
UX Autres créances clients | 277 149.00 | 277 149.00 | | 277 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VC Groupe et associés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VP Divers | 170 235.00 | 170 235.00 | | 170 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 719.00 | 515 719.00 | | 515 719.00 |
VW T.V.A. | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 792.00 | 821 792.00 | | 821 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 158.00 | 30 019.00 | | 29 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 721.00 | 6 559.00 | | 5 721.00 |
ST Autres comptes | 179 245.00 | 276 677.00 | | 179 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 230.00 | 28 382.00 | | 26 230.00 |
YT Sous‐traitance | 136 071.00 | 51 913.00 | | 136 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 033.00 | 197 146.00 | | 154 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 158.00 | 30 019.00 | | 29 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 756.00 | 253 359.00 | | 223 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 174.00 | 61 708.00 | | 79 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 301.00 | 560 678.00 | | 501 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |