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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AP Constructions | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 624.00 | 10 126.00 | 4 498.00 | 14 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 221.00 | 63 800.00 | 17 421.00 | 81 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 027.00 | 95 108.00 | 34 919.00 | 130 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 387.00 | 15 312.00 | 274 074.00 | 289 387.00 |
BZ Autres créances | 429 231.00 | | 429 231.00 | 429 231.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 238 842.00 | | 238 842.00 | 238 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 355.00 | 15 312.00 | 957 042.00 | 972 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 382.00 | 110 421.00 | 991 961.00 | 1 102 382.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 620.00 | 39 700.00 | | 43 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 090.00 | 20 310.00 | | 22 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 630.00 | 30 475.00 | | 34 630.00 |
DG Autres réserves | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 561.00 | 11 869.00 | | 53 561.00 |
DL TOTAL (I) | 220 535.00 | 168 989.00 | | 220 535.00 |
DP Provisions pour risques | 141 962.00 | 55 146.00 | | 141 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 962.00 | 55 146.00 | | 141 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 291.00 | 14 404.00 | | 16 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 716.00 | 198 538.00 | | 191 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 129.00 | 176 611.00 | | 210 129.00 |
EA Autres dettes | 148 505.00 | 118 854.00 | | 148 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 824.00 | 120 403.00 | | 62 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 464.00 | 628 810.00 | | 629 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 961.00 | 852 945.00 | | 991 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 464.00 | 628 810.00 | | 629 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
FD Production vendue biens | 110 233.00 | 4 288.00 | 114 521.00 | 110 233.00 |
FG Production vendue services | 1 247 966.00 | 54 046.00 | 1 302 011.00 | 1 247 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 877.00 | 58 334.00 | 1 447 211.00 | 1 388 877.00 |
FM Production stockée | | | 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 81.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | 3 696.00 | | 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 357.00 | 30 318.00 | | 7 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 805.00 | 34 095.00 | | 8 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 34.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 1 396.00 | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 8 291.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 776.00 | 25 804.00 | | 6 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 164.00 | 1 646 401.00 | | 1 865 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 603.00 | 1 634 531.00 | | 1 811 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 561.00 | 11 869.00 | | 53 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 121.00 | | 18 914.00 | 133 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 008.00 | 130 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 008.00 | 98 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 332.00 | | 17 914.00 | 102 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 134.00 | 9 234.00 | 21 259.00 | 107 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 344.00 | 9 234.00 | 21 259.00 | 88 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 146.00 | 94 172.00 | 7 357.00 | 55 146.00 |
6T Sur comptes clients | 14 341.00 | 2 277.00 | 1 305.00 | 14 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 341.00 | 2 277.00 | 1 305.00 | 14 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 487.00 | 96 449.00 | 8 662.00 | 69 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 449.00 | 1 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 716.00 | 191 716.00 | | 191 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
UX Autres créances clients | 263 956.00 | | | 263 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VP Divers | 392 163.00 | | | 392 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 062.00 | 723 062.00 | | 723 062.00 |
VW T.V.A. | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 464.00 | 629 464.00 | | 629 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |