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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 4 855.00 | 1 348.00 | 6 203.00 |
AP Constructions | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 565.00 | 22 842.00 | 13 723.00 | 36 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 719.00 | 30 174.00 | 8 544.00 | 38 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 498.00 | 57 872.00 | 34 627.00 | 92 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BT Marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 251.00 | 15 797.00 | 297 455.00 | 313 251.00 |
BZ Autres créances | 94 548.00 | | 94 548.00 | 94 548.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 517 016.00 | | 517 016.00 | 517 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 039.00 | 15 797.00 | 927 242.00 | 943 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 537.00 | 73 668.00 | 961 869.00 | 1 035 537.00 |
CU Autres participations | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 240.00 | 53 560.00 | | 61 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 599.00 | 27 299.00 | | 29 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 150.00 | 46 786.00 | | 52 150.00 |
DG Autres réserves | 158 045.00 | 158 045.00 | | 158 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18.00 | 15 328.00 | | -18.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 889.00 | | |
DL TOTAL (I) | 301 016.00 | 312 906.00 | | 301 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 256.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 772.00 | 25 321.00 | | 19 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 982.00 | 193 100.00 | | 151 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 359.00 | 197 105.00 | | 153 359.00 |
EA Autres dettes | 260 978.00 | 291 631.00 | | 260 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 564.00 | 44 963.00 | | 74 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 853.00 | 752 377.00 | | 660 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 869.00 | 1 065 283.00 | | 961 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 256.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 758.00 | | 113 758.00 | 113 758.00 |
FD Production vendue biens | 115 228.00 | | 115 228.00 | 115 228.00 |
FG Production vendue services | 1 225 224.00 | | 1 225 224.00 | 1 225 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 209.00 | | 1 454 209.00 | 1 454 209.00 |
FM Production stockée | | | 1 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 985.00 | |
GE Autres charges | | | 37 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 391.00 | 1 345.00 | | 17 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 573.00 | 12 213.00 | | 28 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 963.00 | 13 558.00 | | 45 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 998.00 | 4 988.00 | | 19 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 998.00 | 6 571.00 | | 19 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 965.00 | 6 987.00 | | 25 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 988.00 | 1 827 104.00 | | 1 768 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 005.00 | 1 811 776.00 | | 1 769 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18.00 | 15 328.00 | | -18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 185.00 | | 17 213.00 | 164 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 900.00 | 92 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 016.00 | 6 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 884.00 | 78 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 454.00 | | 1 765.00 | 18 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 936.00 | | 15 448.00 | 137 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 466.00 | 37 438.00 | 100 033.00 | 120 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 454.00 | 417.00 | 14 016.00 | 18 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 012.00 | 37 022.00 | 86 016.00 | 102 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 682.00 | 4 840.00 | 17 725.00 | 28 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 682.00 | 4 840.00 | 17 725.00 | 28 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 682.00 | 4 840.00 | 17 725.00 | 28 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 840.00 | 17 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 982.00 | 151 982.00 | | 151 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 978.00 | 260 978.00 | | 260 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
UX Autres créances clients | 289 423.00 | 289 423.00 | | 289 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VC Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VP Divers | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 557.00 | 418 557.00 | | 418 557.00 |
VW T.V.A. | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 853.00 | 660 853.00 | | 660 853.00 |