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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
AP Constructions | 98 642.00 | 88 109.00 | 10 533.00 | 98 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 650.00 | 19 746.00 | 903.00 | 20 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 573.00 | 58 996.00 | 33 577.00 | 92 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 561.00 | 209 162.00 | 359 399.00 | 568 561.00 |
BT Marchandises | 347 617.00 | | 347 617.00 | 347 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 471.00 | 309 138.00 | 758 332.00 | 1 067 471.00 |
BZ Autres créances | 124 538.00 | | 124 538.00 | 124 538.00 |
CF Disponibilités | 1 225 892.00 | | 1 225 892.00 | 1 225 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 231.00 | 309 138.00 | 2 504 092.00 | 2 813 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 792.00 | 518 300.00 | 2 863 491.00 | 3 381 792.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 609.00 | 3 284.00 | 14 324.00 | 17 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 232.00 | | | 1 141 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 511.00 | | | 299 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 743.00 | | | 1 484 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 773.00 | | | 451 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 633.00 | | | 577 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 610.00 | | | 311 610.00 |
EA Autres dettes | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 748.00 | | | 1 378 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 491.00 | | | 2 863 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 989.00 | | | 1 364 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 719.00 | 274 218.00 | 2 698 938.00 | 2 424 719.00 |
FG Production vendue services | 172 075.00 | 22 860.00 | 194 935.00 | 172 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 795.00 | 297 078.00 | 2 893 874.00 | 2 596 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 732.00 | | | 3 293 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 220.00 | | | 2 994 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 511.00 | | | 299 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 513.00 | | | 563 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 113.00 | | | 211 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 060.00 | | | 300 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 102.00 | 17 910.00 | 6 850.00 | 198 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | 2 595.00 | | 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 827.00 | 49.00 | 6 850.00 | 45 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 586.00 | 15 267.00 | | 151 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 633.00 | 577 633.00 | | 577 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 159.00 | 471 159.00 | | 471 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 645.00 | 1 228 589.00 | 60.00 | 1 228 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 989.00 | 1 364 989.00 | | 1 364 989.00 |