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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
AP Constructions | 77 292.00 | 66 519.00 | 10 773.00 | 77 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 216.00 | 35 542.00 | 9 674.00 | 45 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 814.00 | 66 123.00 | 88 691.00 | 154 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 117.00 | 223 892.00 | 410 225.00 | 634 117.00 |
BT Marchandises | 746 253.00 | | 746 253.00 | 746 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 093.00 | 289 214.00 | 473 880.00 | 763 093.00 |
BZ Autres créances | 110 278.00 | | 110 278.00 | 110 278.00 |
CF Disponibilités | 1 527 551.00 | | 1 527 551.00 | 1 527 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 981.00 | 289 214.00 | 2 883 768.00 | 3 172 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 098.00 | 513 105.00 | 3 293 993.00 | 3 807 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 609.00 | 16 682.00 | 927.00 | 17 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 956.00 | 4 000.00 | | 17 956.00 |
DG Autres réserves | 1 173 923.00 | 1 618 765.00 | | 1 173 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 403.00 | 279 113.00 | | 215 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 281.00 | 1 941 878.00 | | 1 907 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 765.00 | 63 082.00 | | 46 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 030.00 | 62 465.00 | | 282 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 834.00 | 915 892.00 | | 831 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 947.00 | 212 445.00 | | 105 947.00 |
EA Autres dettes | 120 135.00 | 42 050.00 | | 120 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 711.00 | 1 298 467.00 | | 1 386 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 993.00 | 3 240 346.00 | | 3 293 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 047.00 | 1 231 132.00 | | 1 357 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 033.00 | | 31 177.00 | 613 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 634 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 277 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 239.00 | | 31 177.00 | 256 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 160.00 | | | 300 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 893.00 | 23 411.00 | 6 412.00 | 206 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 850.00 | 2 832.00 | | 13 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 018.00 | 20 579.00 | 6 412.00 | 154 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 725.00 | 52 248.00 | 5 760.00 | 242 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 725.00 | 52 248.00 | 5 760.00 | 242 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 725.00 | 52 248.00 | 5 760.00 | 242 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 248.00 | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 834.00 | 831 834.00 | | 831 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 135.00 | 120 135.00 | | 120 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 422 859.00 | 422 859.00 | | 422 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 234.00 | 340 234.00 | | 340 234.00 |
VB T. V. A. | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 429.00 | 16 765.00 | 29 664.00 | 46 429.00 |
VI Groupe et associés | 275 079.00 | 275 079.00 | | 275 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 337.00 | 899 337.00 | | 899 337.00 |
VW T.V.A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 711.00 | 1 357 047.00 | 29 664.00 | 1 386 711.00 |