| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
AP Constructions | 75 797.00 | 71 105.00 | 4 692.00 | 75 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 216.00 | 30 628.00 | 14 588.00 | 45 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 226.00 | 52 284.00 | 82 942.00 | 135 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 033.00 | 206 893.00 | 406 140.00 | 613 033.00 |
BT Marchandises | 528 561.00 | | 528 561.00 | 528 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 426.00 | 242 725.00 | 1 274 702.00 | 1 517 426.00 |
BZ Autres créances | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CF Disponibilités | 931 985.00 | | 931 985.00 | 931 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 025.00 | 242 725.00 | 2 813 300.00 | 3 056 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 058.00 | 449 618.00 | 3 219 440.00 | 3 669 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 609.00 | 13 850.00 | 3 758.00 | 17 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 765.00 | 1 598 268.00 | | 1 618 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 113.00 | 50 497.00 | | 279 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 878.00 | 1 692 765.00 | | 1 941 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 082.00 | 79 587.00 | | 63 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 465.00 | 31 070.00 | | 62 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 892.00 | 547 010.00 | | 915 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 445.00 | 133 585.00 | | 212 445.00 |
EA Autres dettes | 21 144.00 | 5 440.00 | | 21 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 533.00 | 2 267.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 561.00 | 798 958.00 | | 1 277 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 440.00 | 2 491 723.00 | | 3 219 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 132.00 | 735 897.00 | | 1 231 132.00 |