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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 726.00 | 39 776.00 | 950.00 | 40 726.00 |
AP Constructions | 77 292.00 | 67 678.00 | 9 614.00 | 77 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 216.00 | 40 456.00 | 4 760.00 | 45 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 719.00 | 38 111.00 | 78 608.00 | 116 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 222.00 | 203 630.00 | 398 592.00 | 602 222.00 |
BT Marchandises | 954 342.00 | | 954 342.00 | 954 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 756.00 | 247 432.00 | 794 324.00 | 1 041 756.00 |
BZ Autres créances | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
CF Disponibilités | 858 200.00 | | 858 200.00 | 858 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 841.00 | 247 432.00 | 2 673 409.00 | 2 920 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 063.00 | 451 062.00 | 3 072 002.00 | 3 523 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
DG Autres réserves | 1 139 326.00 | 1 173 923.00 | | 1 139 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 113.00 | 215 403.00 | | 441 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 394.00 | 1 907 281.00 | | 2 098 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 989.00 | 46 765.00 | | 29 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 602.00 | 282 030.00 | | 33 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 382.00 | 831 834.00 | | 698 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 861.00 | 105 947.00 | | 194 861.00 |
EA Autres dettes | 16 774.00 | 120 135.00 | | 16 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 608.00 | 1 386 711.00 | | 973 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 002.00 | 3 293 993.00 | | 3 072 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 843.00 | 1 357 047.00 | | 960 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 117.00 | | 9 374.00 | 634 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 268.00 | 602 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 268.00 | 239 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 026.00 | | 1 700.00 | 39 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 322.00 | | 3 174.00 | 277 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 160.00 | | 4 500.00 | 300 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 892.00 | 21 006.00 | 41 268.00 | 223 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 682.00 | 927.00 | | 16 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 026.00 | 750.00 | | 39 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 184.00 | 19 330.00 | 41 268.00 | 168 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289 214.00 | | 41 782.00 | 289 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 214.00 | | 41 782.00 | 289 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 214.00 | | 41 782.00 | 289 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 382.00 | 698 382.00 | | 698 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 950.00 | 104 950.00 | | 104 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 751 446.00 | 751 446.00 | | 751 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 309.00 | 290 309.00 | | 290 309.00 |
VB T. V. A. | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 664.00 | 16 900.00 | 12 764.00 | 29 664.00 |
VI Groupe et associés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 459.00 | 1 108 459.00 | | 1 108 459.00 |
VW T.V.A. | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 608.00 | 960 843.00 | 12 764.00 | 973 608.00 |