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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 496.00 | 41 435.00 | 2 061.00 | 43 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 11 589.00 | 3 134.00 | 8 455.00 | 11 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 466.00 | 42 740.00 | 726.00 | 43 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 531.00 | 45 545.00 | 64 985.00 | 110 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 121.00 | 136 734.00 | 383 387.00 | 520 121.00 |
BT Marchandises | 1 400 845.00 | | 1 400 845.00 | 1 400 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 992.00 | 104 720.00 | 633 272.00 | 737 992.00 |
BZ Autres créances | 279 630.00 | | 279 630.00 | 279 630.00 |
CF Disponibilités | 324 696.00 | | 324 696.00 | 324 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 421.00 | 104 720.00 | 2 660 702.00 | 2 765 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 542.00 | 241 454.00 | 3 044 089.00 | 3 285 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 17 956.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 394.00 | 1 139 326.00 | | 1 298 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 586.00 | 441 113.00 | | 529 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 980.00 | 2 098 394.00 | | 2 377 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 972.00 | 29 989.00 | | 12 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | 33 602.00 | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 641.00 | 698 382.00 | | 471 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 304.00 | 194 861.00 | | 162 304.00 |
EA Autres dettes | 11 191.00 | 16 774.00 | | 11 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 109.00 | 973 608.00 | | 666 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 089.00 | 3 072 002.00 | | 3 044 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 109.00 | 960 843.00 | | 666 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 222.00 | | 5 270.00 | 602 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 371.00 | 520 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 729.00 | 3 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 642.00 | 165 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 726.00 | | 5 270.00 | 40 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 228.00 | | | 239 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 660.00 | | | 304 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 717.00 | 19 829.00 | 86 812.00 | 203 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 609.00 | | 13 729.00 | 17 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 776.00 | 1 659.00 | | 39 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 332.00 | 18 170.00 | 73 083.00 | 146 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 432.00 | 11 075.00 | 153 787.00 | 247 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 432.00 | 11 075.00 | 153 787.00 | 247 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 432.00 | 11 075.00 | 153 787.00 | 247 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 075.00 | 153 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 641.00 | 471 641.00 | | 471 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 604 163.00 | 604 163.00 | | 604 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
VB T. V. A. | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
VC Groupe et associés | 184 617.00 | 184 617.00 | | 184 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 041.00 | 1 040 041.00 | | 1 040 041.00 |
VW T.V.A. | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 109.00 | 666 109.00 | | 666 109.00 |