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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 233 252.00 | 47 018.00 | 186 234.00 | 233 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 304.00 | 204 937.00 | 12 367.00 | 217 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 077.00 | 34 663.00 | 5 414.00 | 40 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 640.00 | 287 625.00 | 214 015.00 | 501 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BN En cours de production de biens | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 720.00 | | 142 720.00 | 142 720.00 |
BZ Autres créances | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
CF Disponibilités | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 007.00 | | 368 007.00 | 368 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 647.00 | 287 625.00 | 582 022.00 | 869 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 585.00 | | | 181 585.00 |
DH Report à nouveau | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DL TOTAL (I) | 282 404.00 | | | 282 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 618.00 | | | 299 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 022.00 | | | 582 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FD Production vendue biens | 674 859.00 | | 674 859.00 | 674 859.00 |
FG Production vendue services | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 129.00 | | 693 129.00 | 693 129.00 |
FQ Autres produits | | | 5 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 133.00 | | | 714 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 200.00 | | | 689 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 096.00 | | 5 544.00 | 496 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 089.00 | | 5 544.00 | 495 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 631.00 | 37 994.00 | | 249 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 624.00 | 37 994.00 | | 248 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 044.00 | | | 192 044.00 |