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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 248 144.00 | 131 763.00 | 116 381.00 | 248 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 952.00 | 238 995.00 | 20 957.00 | 259 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 370.00 | 61 755.00 | 28 615.00 | 90 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 473.00 | 433 520.00 | 175 953.00 | 609 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BN En cours de production de biens | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 224.00 | | 147 224.00 | 147 224.00 |
BZ Autres créances | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CF Disponibilités | 164 665.00 | | 164 665.00 | 164 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 687.00 | | 380 687.00 | 380 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 160.00 | 433 520.00 | 556 640.00 | 990 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 123.00 | | | 265 123.00 |
DH Report à nouveau | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 527.00 | | | -6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 334 482.00 | | | 334 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
EA Autres dettes | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 159.00 | | | 222 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 641.00 | | | 556 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FD Production vendue biens | 402 319.00 | | 402 319.00 | 402 319.00 |
FG Production vendue services | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 195.00 | | 450 195.00 | 450 195.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 541.00 | |
GE Autres charges | | | 15 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 299.00 | | | -22 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 022.00 | | | 455 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 550.00 | | | 461 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 528.00 | | | -6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 979.00 | 34 541.00 | | 398 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 972.00 | 34 541.00 | | 397 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 099.00 | 135 099.00 | | 135 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
VB T. V. A. | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 110.00 | 26 383.00 | 56 104.00 | 134 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 532.00 | 135 099.00 | 133 433.00 | 268 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 159.00 | 107 040.00 | 63 496.00 | 222 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 826.00 | | | 102 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |