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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 233 252.00 | 70 324.00 | 162 928.00 | 233 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 304.00 | 211 447.00 | 5 857.00 | 217 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 820.00 | 41 262.00 | 23 558.00 | 64 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 383.00 | 324 040.00 | 202 343.00 | 526 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 919.00 | | 174 919.00 | 174 919.00 |
BZ Autres créances | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CF Disponibilités | 105 948.00 | | 105 948.00 | 105 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 016.00 | | 337 016.00 | 337 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 399.00 | 324 040.00 | 539 359.00 | 863 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 518.00 | | | 206 518.00 |
DH Report à nouveau | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 280 481.00 | | | 280 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 878.00 | | | 258 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 359.00 | | | 539 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
FD Production vendue biens | 481 074.00 | | 481 074.00 | 481 074.00 |
FG Production vendue services | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 724.00 | | 564 724.00 | 564 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 414.00 | |
GE Autres charges | | | 14 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 649.00 | | | -4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 549.00 | | | 582 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 022.00 | | | 594 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 473.00 | | | -11 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
UX Autres créances clients | 138 338.00 | | | 138 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 653.00 | | 45 313.00 | 187 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 346.00 | | | 202 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 069.00 | | 45 313.00 | 239 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 538.00 | | | 147 538.00 |