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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 256.00 | 121 435.00 | 10 821.00 | 132 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 204.00 | 121 435.00 | 717 769.00 | 839 204.00 |
BT Marchandises | 167 023.00 | | 167 023.00 | 167 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 326.00 | | 211 326.00 | 211 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 530.00 | 121 435.00 | 929 095.00 | 1 050 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 048.00 | 219 121.00 | | 274 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 325.00 | 54 927.00 | | 50 325.00 |
DL TOTAL (I) | 390 373.00 | 340 048.00 | | 390 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 895.00 | 380 067.00 | | 388 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 234.00 | 28 086.00 | | 12 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 808.00 | 153 465.00 | | 115 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 785.00 | 26 743.00 | | 21 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 722.00 | 588 361.00 | | 538 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 095.00 | 928 410.00 | | 929 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 228.00 | 266 862.00 | | 221 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 207.00 | 30 741.00 | | 19 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 152 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 345.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -345.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | 14 820.00 | | 12 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 325.00 | 54 927.00 | | 50 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 129.00 | 13 306.00 | | 108 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 129.00 | 13 306.00 | | 108 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 688.00 | 64 193.00 | 233 815.00 | 369 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 556.00 | | | 414 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 193.00 | | | 394 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 331.00 | 39 710.00 | 2 621.00 | 42 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 722.00 | 221 228.00 | 233 815.00 | 538 722.00 |