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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 222.00 | 4 366.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 007.00 | 133 288.00 | 4 719.00 | 138 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 787.00 | 133 510.00 | 716 277.00 | 849 787.00 |
BT Marchandises | 108 378.00 | | 108 378.00 | 108 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
BZ Autres créances | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 585.00 | | 203 585.00 | 203 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 372.00 | 133 510.00 | 919 862.00 | 1 053 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 440 049.00 | 415 489.00 | | 440 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 978.00 | 49 561.00 | | 38 978.00 |
DL TOTAL (I) | 545 027.00 | 531 049.00 | | 545 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 548.00 | 216 494.00 | | 229 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 702.00 | 839.00 | | 20 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 375.00 | 112 009.00 | | 98 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 210.00 | 19 046.00 | | 26 210.00 |
EA Autres dettes | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 835.00 | 349 007.00 | | 374 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 862.00 | 880 056.00 | | 919 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 299.00 | 220 687.00 | | 260 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 323.00 | 32 155.00 | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 041.00 | | 43 400.00 | 843 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 654.00 | 12 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 654.00 | 849 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 213.00 | | 8 382.00 | 134 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 829.00 | | 35 018.00 | 13 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 811.00 | 2 699.00 | | 130 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 811.00 | 2 699.00 | | 130 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 224.00 | 112 689.00 | 114 536.00 | 227 224.00 |
VI Groupe et associés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 470.00 | | | 253 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 835.00 | 260 299.00 | 114 536.00 | 374 835.00 |