| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 1 139.00 | 3 448.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 285.00 | 135 221.00 | 6 065.00 | 141 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 205.00 | 136 360.00 | 716 845.00 | 853 205.00 |
BT Marchandises | 99 266.00 | | 99 266.00 | 99 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BZ Autres créances | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CF Disponibilités | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 785.00 | | 273 785.00 | 273 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 990.00 | 136 360.00 | 990 630.00 | 1 126 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 479 027.00 | 440 049.00 | | 479 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 585.00 | 38 978.00 | | 78 585.00 |
DL TOTAL (I) | 623 613.00 | 545 027.00 | | 623 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 536.00 | 229 548.00 | | 174 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 639.00 | 20 702.00 | | 19 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 696.00 | 98 375.00 | | 123 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 146.00 | 26 210.00 | | 49 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 017.00 | 374 835.00 | | 367 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 630.00 | 919 862.00 | | 990 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 434.00 | 260 299.00 | | 305 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 323.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 787.00 | | 7 244.00 | 849 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 826.00 | 12 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 853 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 594.00 | | 3 279.00 | 142 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 193.00 | | 3 965.00 | 12 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 510.00 | 2 850.00 | | 133 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 510.00 | 2 850.00 | | 133 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VC Groupe et associés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 536.00 | 112 953.00 | 61 583.00 | 174 536.00 |
VI Groupe et associés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 017.00 | 305 434.00 | 61 583.00 | 367 017.00 |