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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 213.00 | 130 811.00 | 3 402.00 | 134 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 041.00 | 130 811.00 | 712 230.00 | 843 041.00 |
BT Marchandises | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
BZ Autres créances | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CF Disponibilités | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 825.00 | | 167 825.00 | 167 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 866.00 | 130 811.00 | 880 056.00 | 1 010 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 415 489.00 | 354 929.00 | | 415 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 561.00 | 60 560.00 | | 49 561.00 |
DL TOTAL (I) | 531 049.00 | 481 489.00 | | 531 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 494.00 | 279 238.00 | | 216 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 19 624.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 009.00 | 103 268.00 | | 112 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 046.00 | 18 602.00 | | 19 046.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 007.00 | 420 732.00 | | 349 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 056.00 | 902 220.00 | | 880 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 687.00 | 420 732.00 | | 220 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 155.00 | 38 485.00 | | 32 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 161.00 | | 10 272.00 | 841 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 13 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 843 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 212.00 | 134 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 213.00 | | 6 212.00 | 134 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 948.00 | | 4 060.00 | 11 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 485.00 | 2 326.00 | | 128 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 485.00 | 2 326.00 | | 128 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 339.00 | 56 020.00 | 128 320.00 | 184 339.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 007.00 | 220 687.00 | 128 320.00 | 349 007.00 |