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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 213.00 | 128 485.00 | 5 728.00 | 134 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 161.00 | 128 485.00 | 712 676.00 | 841 161.00 |
BT Marchandises | 129 884.00 | | 129 884.00 | 129 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
BZ Autres créances | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CF Disponibilités | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 544.00 | | 189 544.00 | 189 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 705.00 | 128 485.00 | 902 220.00 | 1 030 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 354 929.00 | 324 373.00 | | 354 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560.00 | 30 556.00 | | 60 560.00 |
DL TOTAL (I) | 481 489.00 | 420 929.00 | | 481 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 079.00 | 344 387.00 | | 279 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 783.00 | 938.00 | | 19 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 268.00 | 114 462.00 | | 103 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 602.00 | 17 974.00 | | 18 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 732.00 | 477 762.00 | | 420 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 220.00 | 898 690.00 | | 902 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 964.00 | 236 427.00 | | 203 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 485.00 | 38 891.00 | | 38 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 429.00 | 2 056.00 | | 126 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 429.00 | 2 056.00 | | 126 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 594.00 | 56 254.00 | 184 339.00 | 240 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
VP Divers | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 837.00 | 55 215.00 | 2 621.00 | 57 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 732.00 | 216 768.00 | 184 339.00 | 420 732.00 |