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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 188.00 | 7 096.00 | 1 092.00 | 8 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 516.00 | 107 422.00 | 32 094.00 | 139 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 397.00 | 254 461.00 | 194 936.00 | 449 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 224.00 | 368 979.00 | 248 245.00 | 617 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BN En cours de production de biens | 286 057.00 | | 286 057.00 | 286 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 259.00 | 4 274.00 | 1 716 985.00 | 1 721 259.00 |
BZ Autres créances | 185 744.00 | | 185 744.00 | 185 744.00 |
CF Disponibilités | 600 225.00 | | 600 225.00 | 600 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 355.00 | 4 274.00 | 2 829 081.00 | 2 833 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 579.00 | 373 253.00 | 3 077 326.00 | 3 450 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 512 082.00 | 389 554.00 | | 512 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 534.00 | 167 527.00 | | 199 534.00 |
DK Provisions réglementées | 4 712.00 | 3 145.00 | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 881 327.00 | 725 227.00 | | 881 327.00 |
DP Provisions pour risques | 83 200.00 | 25 000.00 | | 83 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 580.00 | 61 777.00 | | 61 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 780.00 | 86 777.00 | | 144 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 817.00 | 211 440.00 | | 219 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 363.00 | 919 232.00 | | 1 114 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 514.00 | 404 292.00 | | 629 514.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 3 690.00 | | 4 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 562.00 | 26 691.00 | | 82 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 219.00 | 1 565 344.00 | | 2 051 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 326.00 | 2 377 348.00 | | 3 077 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 011.00 | 1 432 460.00 | | 1 911 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 406 451.00 | | 7 406 451.00 | 7 406 451.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406 611.00 | | 7 406 611.00 | 7 406 611.00 |
FM Production stockée | | | 64 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 200.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | 1 417.00 | | 5 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | 1 417.00 | | 5 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 658.00 | 270.00 | | 6 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567.00 | 1 100.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 725.00 | 1 370.00 | | 17 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 008.00 | 47.00 | | -12 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 726.00 | 77 267.00 | | 102 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 896.00 | 28 018.00 | | 50 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 994.00 | 5 728 378.00 | | 7 536 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 460.00 | 5 560 850.00 | | 7 337 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 534.00 | 167 527.00 | | 199 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 801.00 | | 79 939.00 | 594 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 516.00 | 617 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 516.00 | 590 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 278.00 | | 1 910.00 | 6 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 360.00 | | 77 948.00 | 570 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | 81.00 | 18 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 677.00 | 81 318.00 | 48 016.00 | 335 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 975.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 555.00 | 80 344.00 | 48 016.00 | 329 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 145.00 | 1 567.00 | | 3 145.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 777.00 | 61 200.00 | 3 197.00 | 86 777.00 |
6T Sur comptes clients | 20 837.00 | 2 025.00 | 18 588.00 | 20 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 837.00 | 2 025.00 | 18 588.00 | 20 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 759.00 | 64 792.00 | 21 785.00 | 110 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 225.00 | 21 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 363.00 | 1 114 363.00 | | 1 114 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 859.00 | | | 1 715 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 152 456.00 | | | 152 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 817.00 | 79 609.00 | 140 208.00 | 219 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 639.00 | 1 904 712.00 | 12 927.00 | 1 917 639.00 |
VW T.V.A. | 409 186.00 | 409 186.00 | | 409 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 219.00 | 1 911 011.00 | 140 208.00 | 2 051 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |