| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 712.00 | 31 783.00 | 12 930.00 | 44 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 758.00 | 98 439.00 | 19 319.00 | 117 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 382.00 | 320 941.00 | 229 441.00 | 550 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 944.00 | 451 162.00 | 283 782.00 | 734 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
BN En cours de production de biens | 152 721.00 | | 152 721.00 | 152 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 412.00 | | 2 058 412.00 | 2 058 412.00 |
BZ Autres créances | 250 868.00 | | 250 868.00 | 250 868.00 |
CF Disponibilités | 308 514.00 | | 308 514.00 | 308 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 885.00 | | 2 805 885.00 | 2 805 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 829.00 | 451 162.00 | 3 089 667.00 | 3 540 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 454 046.00 | 349 817.00 | | 454 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 046.00 | 314 229.00 | | 56 046.00 |
DK Provisions réglementées | 2 900.00 | 1 700.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 677 991.00 | 830 746.00 | | 677 991.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 294.00 | 86 899.00 | | 87 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 294.00 | 88 899.00 | | 89 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 992.00 | 177 916.00 | | 203 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 058.00 | 110 522.00 | | 118 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 523.00 | 1 408 925.00 | | 1 161 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 602.00 | 506 965.00 | | 574 602.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 3 878.00 | | 5 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 507.00 | 673 006.00 | | 258 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 382.00 | 2 881 211.00 | | 2 322 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 667.00 | 3 800 856.00 | | 3 089 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 500.00 | 2 658 503.00 | | 2 068 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 125 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 125 841.00 | |
FM Production stockée | | | -140 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 043 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 5 307.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 11 335.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 149.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 990.00 | 6 857.00 | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | 9 860.00 | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | 1 475.00 | | -2 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 633.00 | 50 358.00 | | 13 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | -31 571.00 | | 10 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 049 641.00 | 9 478 267.00 | | 8 049 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 595.00 | 9 164 038.00 | | 7 993 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 046.00 | 314 229.00 | | 56 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 581.00 | | 94 078.00 | 710 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 22 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 715.00 | 734 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 115.00 | 668 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 182.00 | | 13 531.00 | 31 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 640.00 | | 74 615.00 | 656 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 760.00 | | 5 932.00 | 22 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 038.00 | 97 250.00 | 57 126.00 | 411 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 796.00 | 12 986.00 | | 18 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 241.00 | 84 264.00 | 57 126.00 | 392 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700.00 | 1 200.00 | | 1 700.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 899.00 | 395.00 | | 88 899.00 |
6T Sur comptes clients | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 826.00 | 1 595.00 | 13 227.00 | 103 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 13 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 523.00 | 1 161 523.00 | | 1 161 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 560.00 | 143 560.00 | | 143 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 507.00 | 258 507.00 | | 258 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 412.00 | 2 058 412.00 | | 2 058 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 992.00 | 68 169.00 | 135 823.00 | 203 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 253.00 | 100 253.00 | | 100 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 585.00 | 2 311 243.00 | 9 342.00 | 2 320 585.00 |
VW T.V.A. | 408 938.00 | 408 938.00 | | 408 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 324.00 | 2 068 500.00 | 135 823.00 | 2 204 324.00 |