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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 292.00 | 40 329.00 | 6 964.00 | 47 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 956.00 | 87 167.00 | 57 789.00 | 144 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 592.00 | 372 889.00 | 265 703.00 | 638 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 319.00 | 500 385.00 | 349 934.00 | 850 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
BN En cours de production de biens | 203 805.00 | | 203 805.00 | 203 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 098.00 | 5 678.00 | 3 047 421.00 | 3 053 098.00 |
BZ Autres créances | 545 589.00 | | 545 589.00 | 545 589.00 |
CF Disponibilités | 160 808.00 | | 160 808.00 | 160 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 294.00 | 5 678.00 | 3 997 617.00 | 4 003 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 613.00 | 506 062.00 | 4 347 551.00 | 4 853 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 485 092.00 | 454 046.00 | | 485 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 570.00 | 56 046.00 | | 81 570.00 |
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | 2 900.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 733 041.00 | 677 991.00 | | 733 041.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 900.00 | 87 294.00 | | 70 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 900.00 | 89 294.00 | | 80 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 464.00 | 203 992.00 | | 275 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 804.00 | 118 058.00 | | 264 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 094.00 | 1 161 523.00 | | 1 828 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 220.00 | 574 602.00 | | 750 220.00 |
EA Autres dettes | 24 567.00 | 5 699.00 | | 24 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 462.00 | 258 507.00 | | 390 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 610.00 | 2 322 382.00 | | 3 533 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 551.00 | 3 089 667.00 | | 4 347 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 400 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 400 994.00 | |
FM Production stockée | | | 51 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 552 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 920 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 600.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 767.00 | 4 600.00 | | 9 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 847.00 | 300.00 | | 26 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 901.00 | 5 990.00 | | 4 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747.00 | 1 200.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 495.00 | 7 490.00 | | 32 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 728.00 | -2 890.00 | | -22 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 205.00 | 13 633.00 | | 48 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 742.00 | 10 024.00 | | 40 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 168.00 | 8 049 641.00 | | 7 563 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 598.00 | 7 993 595.00 | | 7 481 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 570.00 | 56 046.00 | | 81 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 944.00 | | 179 767.00 | 734 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 19 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 392.00 | 850 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 992.00 | 783 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 712.00 | | 2 580.00 | 44 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 139.00 | | 176 400.00 | 668 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 092.00 | | 786.00 | 22 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 162.00 | 105 313.00 | 56 091.00 | 451 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 783.00 | 8 546.00 | | 31 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 379.00 | 96 767.00 | 56 091.00 | 419 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 900.00 | 747.00 | 2 267.00 | 2 900.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 294.00 | 8 000.00 | 16 394.00 | 89 294.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 194.00 | 14 424.00 | 18 661.00 | 92 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 678.00 | 16 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 747.00 | 2 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 094.00 | 1 828 094.00 | | 1 828 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 055.00 | 146 055.00 | | 146 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 462.00 | 390 462.00 | | 390 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 164.00 | 3 044 164.00 | | 3 044 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
VB T. V. A. | 282 615.00 | 282 615.00 | | 282 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 464.00 | 82 760.00 | 192 704.00 | 275 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 783.00 | 210 783.00 | | 210 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 735.00 | 3 596 071.00 | 15 664.00 | 3 611 735.00 |
VW T.V.A. | 543 654.00 | 543 654.00 | | 543 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 806.00 | 3 076 102.00 | 192 704.00 | 3 268 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |