| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 182.00 | 18 796.00 | 12 385.00 | 31 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 771.00 | 111 066.00 | 18 705.00 | 129 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 869.00 | 281 176.00 | 245 693.00 | 526 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 581.00 | 411 038.00 | 299 544.00 | 710 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
BN En cours de production de biens | 293 577.00 | | 293 577.00 | 293 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 699.00 | 13 227.00 | 1 610 472.00 | 1 623 699.00 |
BZ Autres créances | 224 598.00 | | 224 598.00 | 224 598.00 |
CF Disponibilités | 1 338 468.00 | | 1 338 468.00 | 1 338 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 539.00 | 13 227.00 | 3 501 312.00 | 3 514 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 121.00 | 424 265.00 | 3 800 856.00 | 4 225 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 349 817.00 | 621 615.00 | | 349 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 229.00 | -271 798.00 | | 314 229.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | 5 878.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 830 746.00 | 520 695.00 | | 830 746.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 899.00 | 79 936.00 | | 86 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 899.00 | 81 936.00 | | 88 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 916.00 | 140 310.00 | | 177 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 522.00 | 515.00 | | 110 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 925.00 | 1 126 947.00 | | 1 408 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 965.00 | 473 134.00 | | 506 965.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 31 546.00 | | 3 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 006.00 | 135 344.00 | | 673 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 211.00 | 1 907 795.00 | | 2 881 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 856.00 | 2 510 426.00 | | 3 800 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 503.00 | 1 830 330.00 | | 2 658 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 209 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 209 276.00 | |
FM Production stockée | | | 78 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 87 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 300.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 307.00 | 833.00 | | 5 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 335.00 | 1 133.00 | | 11 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 76 400.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 854.00 | 1 166.00 | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860.00 | 77 566.00 | | 9 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | -76 433.00 | | 1 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 358.00 | | | 50 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 571.00 | -39 171.00 | | -31 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 478 267.00 | 5 082 539.00 | | 9 478 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164 038.00 | 5 354 337.00 | | 9 164 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 229.00 | -271 798.00 | | 314 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 300.00 | 16 652.00 | 146 495.00 | 665 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 304.00 | 22 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 652.00 | 101 214.00 | 710 581.00 | 16 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 95 910.00 | 656 639.00 | 16 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 392.00 | | 5 790.00 | 25 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 248.00 | 16 652.00 | 132 301.00 | 620 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660.00 | | 8 404.00 | 19 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 808.00 | 87 283.00 | 89 053.00 | 412 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | 8 537.00 | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 548.00 | 78 746.00 | 89 053.00 | 402 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 878.00 | 1 173.00 | 5 351.00 | 5 878.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 936.00 | 6 963.00 | | 81 936.00 |
6T Sur comptes clients | 5 140.00 | 13 227.00 | 5 140.00 | 5 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140.00 | 13 227.00 | 5 140.00 | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 954.00 | 21 363.00 | 10 491.00 | 92 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 190.00 | 5 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 173.00 | 5 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 926.00 | 1 408 926.00 | | 1 408 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 006.00 | 673 006.00 | | 673 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 253.00 | 1 589 253.00 | | 1 589 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
VB T. V. A. | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 916.00 | 65 729.00 | 112 186.00 | 177 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 290.00 | 1 815 834.00 | 44 456.00 | 1 860 290.00 |
VW T.V.A. | 314 568.00 | 314 568.00 | | 314 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 690.00 | 2 658 503.00 | 112 186.00 | 2 770 690.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |