| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 392.00 | 10 260.00 | 15 132.00 | 25 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 969.00 | 115 350.00 | 18 619.00 | 133 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 628.00 | 287 199.00 | 182 429.00 | 469 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 301.00 | 412 809.00 | 252 492.00 | 665 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BN En cours de production de biens | 215 441.00 | | 215 441.00 | 215 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 394.00 | 5 140.00 | 1 347 254.00 | 1 352 394.00 |
BZ Autres créances | 227 504.00 | | 227 504.00 | 227 504.00 |
CF Disponibilités | 430 495.00 | | 430 495.00 | 430 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 074.00 | 5 140.00 | 2 257 934.00 | 2 263 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 375.00 | 417 949.00 | 2 510 426.00 | 2 928 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 621 615.00 | 512 082.00 | | 621 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 798.00 | 199 534.00 | | -271 798.00 |
DK Provisions réglementées | 5 878.00 | 4 712.00 | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 520 695.00 | 881 327.00 | | 520 695.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 83 200.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 936.00 | 61 580.00 | | 79 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 936.00 | 144 780.00 | | 81 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 310.00 | 219 817.00 | | 140 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 947.00 | 1 114 363.00 | | 1 126 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 134.00 | 629 514.00 | | 473 134.00 |
EA Autres dettes | 31 546.00 | 4 964.00 | | 31 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 344.00 | 82 562.00 | | 135 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 795.00 | 2 051 219.00 | | 1 907 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 426.00 | 3 077 326.00 | | 2 510 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 330.00 | 1 911 011.00 | | 1 830 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 017 865.00 | | 5 017 865.00 | 5 017 865.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 865.00 | | 5 017 865.00 | 5 017 865.00 |
FM Production stockée | | | -70 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 356.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 078.00 | 26 220.00 | | 36 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 717.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 5 717.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 400.00 | 6 658.00 | | 76 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166.00 | 1 567.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 566.00 | 17 725.00 | | 77 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 433.00 | -12 008.00 | | -76 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 102 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 171.00 | 50 896.00 | | -39 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 539.00 | 7 536 994.00 | | 5 082 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 337.00 | 7 337 460.00 | | 5 354 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 798.00 | 199 534.00 | | -271 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 224.00 | | 80 456.00 | 617 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 380.00 | 665 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 380.00 | 620 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 188.00 | | 17 204.00 | 8 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 792.00 | | 61 837.00 | 590 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 244.00 | | 1 416.00 | 18 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 979.00 | 76 210.00 | 32 380.00 | 368 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | 3 164.00 | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 883.00 | 73 046.00 | 32 380.00 | 361 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 712.00 | 1 166.00 | | 4 712.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 780.00 | 18 356.00 | 81 200.00 | 144 780.00 |
6T Sur comptes clients | 4 274.00 | 866.00 | | 4 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 274.00 | 866.00 | | 4 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 766.00 | 20 388.00 | 81 200.00 | 153 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 222.00 | 81 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 947.00 | 1 126 947.00 | | 1 126 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 344.00 | 135 344.00 | | 135 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 127.00 | | | 1 346 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 310.00 | 63 360.00 | 76 950.00 | 140 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 112.00 | | | 102 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 778.00 | 1 576 601.00 | 13 176.00 | 1 589 778.00 |
VW T.V.A. | 343 343.00 | 343 343.00 | | 343 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 280.00 | 1 830 330.00 | 76 950.00 | 1 907 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |