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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226.00 | 15 925.00 | 1 301.00 | 17 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 244.00 | 150 000.00 | 57 244.00 | 207 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 530.00 | 195 925.00 | 58 605.00 | 254 530.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 720.00 | | 209 720.00 | 209 720.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 217.00 | | 413 217.00 | 413 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 747.00 | 195 925.00 | 471 822.00 | 667 747.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 83 157.00 | 63 912.00 | | 83 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 530.00 | 19 245.00 | | -33 530.00 |
DL TOTAL (I) | 90 327.00 | 123 857.00 | | 90 327.00 |
DP Provisions pour risques | 137 244.00 | 132 211.00 | | 137 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 244.00 | 132 211.00 | | 137 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 8 093.00 | | 5 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 524.00 | 105 358.00 | | 89 524.00 |
EA Autres dettes | 149 022.00 | 196 933.00 | | 149 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 250.00 | 310 384.00 | | 244 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 822.00 | 566 452.00 | | 471 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 705.00 | 116 316.00 | | 95 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 122.00 | 220 524.00 | | 236 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 652.00 | 201 279.00 | | 269 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 530.00 | 19 245.00 | | -33 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 497.00 | | 5 033.00 | 249 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 271.00 | | 5 033.00 | 232 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 454.00 | 471.00 | | 15 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 454.00 | 471.00 | | 15 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 211.00 | 5 033.00 | | 132 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 211.00 | 5 033.00 | | 312 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 244.00 | | | 207 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 209 720.00 | | | 209 720.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 149 022.00 | 477.00 | 148 545.00 | 149 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 150.00 | 209 906.00 | 207 244.00 | 417 150.00 |
VW T.V.A. | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 250.00 | 95 705.00 | 148 545.00 | 244 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | 6 726.00 | | 5 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494.00 | 1 956.00 | | 494.00 |
ST Autres comptes | 23 099.00 | 22 526.00 | | 23 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 660.00 | 14 968.00 | | 14 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 782.00 | 6 352.00 | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 322.00 | 6 726.00 | | 5 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 200.00 | 37 408.00 | | 52 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 960.00 | 5 781.00 | | 2 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 034.00 | 45 802.00 | | 42 034.00 |