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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 320.00 | 150 000.00 | 77 320.00 | 227 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 990 299.00 | 197 226.00 | 104 793 073.00 | 104 990 299.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 620.00 | | 229 620.00 | 229 620.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 909.00 | | 402 909.00 | 402 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 393 208.00 | 197 226.00 | 105 195 982.00 | 105 393 208.00 |
CU Autres participations | 104 745 693.00 | 30 000.00 | 104 715 693.00 | 104 745 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 554 423.00 | 37 000.00 | | 104 554 423.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
DH Report à nouveau | -53 327.00 | -217 157.00 | | -53 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 781.00 | -34 440.00 | | -20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 104 533 643.00 | -161 269.00 | | 104 533 643.00 |
DP Provisions pour risques | 137 320.00 | 132 301.00 | | 137 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 320.00 | 132 301.00 | | 137 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 25 456.00 | | 11 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 548.00 | 113 837.00 | | 102 548.00 |
EA Autres dettes | 410 911.00 | 367 005.00 | | 410 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 019.00 | 506 299.00 | | 525 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 195 982.00 | 477 330.00 | | 105 195 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 850.00 | | 216 850.00 | 216 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 850.00 | | 216 850.00 | 216 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 710.00 | 271 520.00 | | 223 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 491.00 | 305 959.00 | | 244 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 781.00 | -34 440.00 | | -20 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 587.00 | | 104 720 712.00 | 269 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 973 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 990 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 361.00 | | 104 720 712.00 | 252 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 301.00 | 5 019.00 | | 132 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 301.00 | 5 019.00 | | 312 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 229 620.00 | 229 620.00 | | 229 620.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 410 911.00 | | 410 911.00 | 410 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 439.00 | 235 119.00 | 227 320.00 | 462 439.00 |
VW T.V.A. | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 019.00 | 114 108.00 | 410 911.00 | 525 019.00 |