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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 301.00 | 150 000.00 | 72 301.00 | 222 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 587.00 | 197 226.00 | 72 361.00 | 269 587.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 600.00 | | 336 600.00 | 336 600.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 969.00 | | 404 969.00 | 404 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 556.00 | 197 226.00 | 477 330.00 | 674 556.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 527.00 | 49 627.00 | | 49 527.00 |
DH Report à nouveau | -217 156.00 | -55 853.00 | | -217 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 439.00 | -161 303.00 | | -34 439.00 |
DL TOTAL (I) | -161 269.00 | -126 829.00 | | -161 269.00 |
DP Provisions pour risques | 132 301.00 | 147 282.00 | | 132 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 301.00 | 147 282.00 | | 132 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 456.00 | 11 720.00 | | 25 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 837.00 | 88 580.00 | | 113 837.00 |
EA Autres dettes | 367 005.00 | 218 876.00 | | 367 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 298.00 | 319 176.00 | | 506 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 330.00 | 339 629.00 | | 477 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 70 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 519.00 | 60 219.00 | | 271 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 959.00 | 221 522.00 | | 305 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 439.00 | -161 303.00 | | -34 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 568.00 | | 5 019.00 | 264 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 342.00 | | 5 019.00 | 247 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 865.00 | 359.00 | | 16 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 865.00 | 359.00 | | 16 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 282.00 | 5 019.00 | 20 000.00 | 147 282.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 282.00 | 5 019.00 | 20 000.00 | 327 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 019.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 5 361.00 | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 188.00 | 5 155.00 | | 1 188.00 |
ST Autres comptes | 18 531.00 | 20 073.00 | | 18 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 771.00 | 14 725.00 | | 19 771.00 |
YT Sous‐traitance | 6 772.00 | 6 925.00 | | 6 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | 5 361.00 | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 300.00 | 11 040.00 | | 13 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 085.00 | 4 474.00 | | 2 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 263.00 | 46 880.00 | | 46 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |